| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 465.00 | 26 428.00 | 8 037.00 | 34 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 836.00 | 219 354.00 | 83 481.00 | 302 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 355.00 | 16 173.00 | 68 182.00 | 84 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 553.00 | 269 578.00 | 159 974.00 | 429 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 373.00 | | 219 373.00 | 219 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 878.00 | 634.00 | 383 244.00 | 383 878.00 |
BZ Autres créances | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 739.00 | 634.00 | 752 105.00 | 752 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 293.00 | 270 212.00 | 912 080.00 | 1 182 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
DH Report à nouveau | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 924.00 | 155 060.00 | | 244 924.00 |
DL TOTAL (I) | 582 721.00 | 437 796.00 | | 582 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 900.00 | 105 532.00 | | 37 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 706.00 | 108 495.00 | | 92 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 752.00 | 206 227.00 | | 198 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 359.00 | 420 255.00 | | 329 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 080.00 | 858 051.00 | | 912 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 359.00 | 367 966.00 | | 329 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 792 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 542 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 335 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 18 304.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 18 304.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -1 164.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 758.00 | 59 634.00 | | 83 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 789.00 | 2 378 043.00 | | 2 393 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 864.00 | 2 222 982.00 | | 2 148 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 925.00 | 155 061.00 | | 244 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 516.00 | | 101 057.00 | 334 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 429 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 421 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 256.00 | | 101 057.00 | 325 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 135.00 | 30 464.00 | 6 020.00 | 245 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | 1 364.00 | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 148.00 | 30 464.00 | 4 656.00 | 236 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 571.00 | 129 571.00 | | 129 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 382 361.00 | 382 361.00 | | 382 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 370.00 | 456 370.00 | | 456 370.00 |
VW T.V.A. | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 359.00 | 329 359.00 | | 329 359.00 |