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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 809.00 | 70.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 37 068.00 | 34 958.00 | 2 110.00 | 37 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 774.00 | 291 574.00 | 42 200.00 | 333 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 934.00 | 37 506.00 | 15 428.00 | 52 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 554.00 | 372 470.00 | 60 083.00 | 432 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 204.00 | | 224 204.00 | 224 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 528.00 | | 311 528.00 | 311 528.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 369 036.00 | | 369 036.00 | 369 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 680.00 | | 913 680.00 | 913 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 235.00 | 372 470.00 | 973 764.00 | 1 346 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 295.00 | 62 735.00 | | 40 295.00 |
DH Report à nouveau | | 135 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 796.00 | 192 556.00 | | 253 796.00 |
DL TOTAL (I) | 514 093.00 | 610 295.00 | | 514 093.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 183.00 | 28 640.00 | | 16 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 439.00 | | | 143 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 968.00 | 186 443.00 | | 123 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 029.00 | 91 917.00 | | 76 029.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 67 277.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 670.00 | 374 277.00 | | 359 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 764.00 | 1 084 573.00 | | 973 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 483 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 219.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | 219.00 | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 162.00 | 69 258.00 | | 86 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 860.00 | 2 554 943.00 | | 1 733 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 062.00 | 2 362 387.00 | | 1 480 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 798.00 | 192 556.00 | | 253 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 309.00 | | 13 456.00 | 454 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 210.00 | 432 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 210.00 | 423 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 532.00 | | 13 456.00 | 445 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 314.00 | 37 936.00 | 18 779.00 | 353 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 293.00 | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 175.00 | 37 643.00 | 18 779.00 | 345 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 488.00 | 143 488.00 | | 143 488.00 |
UX Autres créances clients | 311 529.00 | 311 529.00 | | 311 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 743.00 | 12 586.00 | 3 157.00 | 15 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 440.00 | 320 440.00 | | 320 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 670.00 | 356 513.00 | 3 157.00 | 359 670.00 |