| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 516.00 | 363.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 37 068.00 | 34 289.00 | 2 779.00 | 37 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 318.00 | 266 727.00 | 53 591.00 | 320 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 144.00 | 44 157.00 | 43 986.00 | 88 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 308.00 | 353 313.00 | 100 994.00 | 454 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 164.00 | | 310 164.00 | 310 164.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 516 888.00 | | 516 888.00 | 516 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 579.00 | | 983 579.00 | 983 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 887.00 | 353 313.00 | 1 084 573.00 | 1 437 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
DH Report à nouveau | 135 003.00 | 199 985.00 | | 135 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 556.00 | 235 018.00 | | 192 556.00 |
DL TOTAL (I) | 610 295.00 | 717 739.00 | | 610 295.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 640.00 | 36 767.00 | | 28 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 443.00 | 67 734.00 | | 186 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 917.00 | 116 146.00 | | 91 917.00 |
EA Autres dettes | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 277.00 | 220 648.00 | | 374 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 573.00 | 988 387.00 | | 1 084 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 047 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 403 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 471 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 70.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -1 400.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 258.00 | 86 343.00 | | 69 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 943.00 | 2 274 551.00 | | 2 554 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 387.00 | 2 039 532.00 | | 2 362 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 556.00 | 235 018.00 | | 192 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 452.00 | | 8 856.00 | 445 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 676.00 | | 8 856.00 | 436 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 406.00 | 44 908.00 | 353 314.00 | 308 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 293.00 | 8 139.00 | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 561.00 | 44 614.00 | 345 175.00 | 300 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 443.00 | 186 443.00 | | 186 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
UX Autres créances clients | 310 164.00 | 310 164.00 | | 310 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 260.00 | 12 517.00 | 15 743.00 | 28 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 544.00 | 316 544.00 | | 316 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 278.00 | 358 535.00 | 15 743.00 | 374 278.00 |