| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 223.00 | 656.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 465.00 | 31 976.00 | 2 488.00 | 34 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 461.00 | 238 794.00 | 79 666.00 | 318 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 749.00 | 29 789.00 | 53 960.00 | 83 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 452.00 | 308 406.00 | 137 045.00 | 445 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 733.00 | | 163 733.00 | 163 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 392.00 | | 264 392.00 | 264 392.00 |
BZ Autres créances | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 366 642.00 | | 366 642.00 | 366 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 341.00 | | 851 341.00 | 851 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 794.00 | 308 406.00 | 988 387.00 | 1 296 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
DH Report à nouveau | 199 985.00 | 55 060.00 | | 199 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 018.00 | 244 924.00 | | 235 018.00 |
DL TOTAL (I) | 717 739.00 | 582 721.00 | | 717 739.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 767.00 | 37 900.00 | | 36 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 734.00 | 92 706.00 | | 67 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 146.00 | 198 752.00 | | 116 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 648.00 | 329 359.00 | | 220 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 387.00 | 912 080.00 | | 988 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 418.00 | 329 359.00 | | 192 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 498 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 265 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 167.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 168.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 168.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 343.00 | 83 758.00 | | 86 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 551.00 | 2 393 789.00 | | 2 274 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 532.00 | 2 148 864.00 | | 2 039 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 018.00 | 244 925.00 | | 235 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 554.00 | | 24 177.00 | 429 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 278.00 | 445 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 278.00 | 436 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 880.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 657.00 | | 23 297.00 | 421 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 579.00 | 47 106.00 | 8 278.00 | 269 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 223.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 956.00 | 46 883.00 | 8 278.00 | 261 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 50 000.00 | 634.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
UX Autres créances clients | 264 393.00 | 264 393.00 | | 264 393.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 357.00 | 8 127.00 | 28 230.00 | 36 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 690.00 | 320 690.00 | | 320 690.00 |
VW T.V.A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 648.00 | 192 418.00 | 28 230.00 | 220 648.00 |