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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 612.00 | 107 047.00 | 18 565.00 | 125 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 375.00 | 162 193.00 | 16 182.00 | 178 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 146.00 | 274 856.00 | 66 290.00 | 341 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 537.00 | 26 553.00 | 96 984.00 | 123 537.00 |
BZ Autres créances | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 916.00 | 26 553.00 | 161 363.00 | 187 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 062.00 | 301 409.00 | 227 653.00 | 529 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | | 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 738.00 | -296.00 | | -30 738.00 |
DL TOTAL (I) | -21 779.00 | 8 959.00 | | -21 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 760.00 | 20 624.00 | | 25 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 423.00 | 54 679.00 | | 89 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 422.00 | 113 637.00 | | 119 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 432.00 | 206 367.00 | | 249 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 653.00 | 215 326.00 | | 227 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 487.00 | | 344 487.00 | 344 487.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 587.00 | | 344 587.00 | 344 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -963.00 | 921.00 | | -963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | 921.00 | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | -882.00 | | -3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 860.00 | 741 648.00 | | 344 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 598.00 | 741 944.00 | | 375 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 738.00 | -296.00 | | -30 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 667.00 | | 16 258.00 | 329 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 341 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 779.00 | 309 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 124.00 | | 16 258.00 | 298 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 245.00 | 4 068.00 | 457.00 | 271 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 245.00 | 4 068.00 | 457.00 | 271 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
UX Autres créances clients | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VI Groupe et associés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VP Divers | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 988.00 | 181 988.00 | | 181 988.00 |
VW T.V.A. | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 432.00 | 249 432.00 | | 249 432.00 |