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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 1 298.00 | 5 542.00 | 6 840.00 |
AN Terrains | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 123.00 | 4 877.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 361.00 | 142 640.00 | 11 721.00 | 154 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 645.00 | 168 178.00 | 15 467.00 | 183 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 841.00 | 318 856.00 | 57 985.00 | 376 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 821.00 | 19 981.00 | 244 840.00 | 264 821.00 |
BZ Autres créances | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CF Disponibilités | 206 040.00 | | 206 040.00 | 206 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 005.00 | 19 981.00 | 526 024.00 | 546 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 846.00 | 338 837.00 | 584 009.00 | 922 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 172 976.00 | 134 352.00 | | 172 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 401.00 | 38 624.00 | | 88 401.00 |
DL TOTAL (I) | 270 882.00 | 182 481.00 | | 270 882.00 |
DP Provisions pour risques | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 979.00 | 135 616.00 | | 91 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 883.00 | 110 995.00 | | 102 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 453.00 | 115 413.00 | | 113 453.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 13 270.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 861.00 | 375 393.00 | | 308 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 009.00 | 557 874.00 | | 584 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 979.00 | | | 91 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 290.00 | | 11 432.00 | 382 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 880.00 | 376 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 680.00 | 349 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 911.00 | | 1 392.00 | 361 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 395.00 | 16 176.00 | 13 714.00 | 316 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 395.00 | 14 877.00 | 13 714.00 | 316 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 835.00 | | 2 854.00 | 22 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 835.00 | | 2 854.00 | 22 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 835.00 | 4 266.00 | 2 854.00 | 22 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 266.00 | 2 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 240 844.00 | 240 844.00 | | 240 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VC Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 175.00 | 320 175.00 | | 320 175.00 |
VW T.V.A. | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 861.00 | 308 861.00 | | 308 861.00 |