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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 523.00 | 5 477.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 361.00 | 134 446.00 | 19 915.00 | 154 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 933.00 | 175 809.00 | 20 124.00 | 195 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 290.00 | 316 395.00 | 65 895.00 | 382 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 807.00 | 22 835.00 | 248 972.00 | 271 807.00 |
BZ Autres créances | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CF Disponibilités | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 814.00 | 22 835.00 | 491 979.00 | 514 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 104.00 | 339 230.00 | 557 874.00 | 897 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 134 352.00 | 45 237.00 | | 134 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 624.00 | 89 114.00 | | 38 624.00 |
DL TOTAL (I) | 182 481.00 | 143 857.00 | | 182 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 134.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 616.00 | 153 469.00 | | 135 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 995.00 | 148 579.00 | | 110 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 413.00 | 149 156.00 | | 115 413.00 |
EA Autres dettes | 13 270.00 | 1 816.00 | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 393.00 | 453 154.00 | | 375 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 874.00 | 605 661.00 | | 557 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 393.00 | 453 154.00 | | 375 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 984 213.00 | | 984 213.00 | 984 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 213.00 | | 984 213.00 | 984 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 156.00 | 15 098.00 | | 11 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | 980.00 | | 6 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | 1 087.00 | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | 10 082.00 | | -6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 39 279.00 | | 10 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 135.00 | 984 747.00 | | 1 009 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 510.00 | 895 633.00 | | 970 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 624.00 | 89 114.00 | | 38 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 068.00 | 7 888.00 | | 37 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 937.00 | | 13 353.00 | 368 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 558.00 | | 13 353.00 | 348 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 196.00 | 17 198.00 | | 299 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 196.00 | 17 198.00 | | 299 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
6T Sur comptes clients | 27 194.00 | | 4 359.00 | 27 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 194.00 | | 4 359.00 | 27 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 844.00 | | 13 009.00 | 35 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 244 018.00 | 244 018.00 | | 244 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VP Divers | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 158.00 | 358 158.00 | | 358 158.00 |
VW T.V.A. | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 393.00 | 375 393.00 | | 375 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |