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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AN Terrains | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AP Constructions | 8 328.00 | 3 582.00 | 4 746.00 | 8 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 248.00 | 158 553.00 | 8 695.00 | 167 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 542.00 | 179 979.00 | 23 563.00 | 203 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 953.00 | 354 571.00 | 57 382.00 | 411 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 845.00 | 19 268.00 | 199 577.00 | 218 845.00 |
BZ Autres créances | 109 514.00 | | 109 514.00 | 109 514.00 |
CF Disponibilités | 252 947.00 | | 252 947.00 | 252 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 558.00 | 19 268.00 | 634 290.00 | 653 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 511.00 | 373 839.00 | 691 672.00 | 1 065 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 281 777.00 | 290 255.00 | | 281 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 906.00 | -8 478.00 | | 50 906.00 |
DL TOTAL (I) | 342 189.00 | 291 282.00 | | 342 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 130.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 661.00 | 67 746.00 | | 68 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 153.00 | 128 196.00 | | 153 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 303.00 | 111 974.00 | | 126 303.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 182.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 484.00 | 308 227.00 | | 349 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 672.00 | 599 510.00 | | 691 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 484.00 | 308 227.00 | | 349 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 436.00 | | 8 518.00 | 403 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 217.00 | | 8 518.00 | 376 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 580.00 | 11 992.00 | | 342 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 982.00 | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 721.00 | 11 010.00 | | 336 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 272.00 | 4 996.00 | | 14 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 272.00 | 4 996.00 | | 14 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 272.00 | 4 996.00 | | 14 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 153.00 | 153 153.00 | | 153 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 195 724.00 | 195 724.00 | | 195 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VC Groupe et associés | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VP Divers | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 504.00 | 348 504.00 | | 348 504.00 |
VW T.V.A. | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 484.00 | 349 484.00 | | 349 484.00 |