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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 062.00 | 123 221.00 | 25 841.00 | 149 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 880.00 | 170 359.00 | 23 521.00 | 193 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 937.00 | 299 196.00 | 69 741.00 | 368 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 291.00 | 27 194.00 | 269 097.00 | 296 291.00 |
BZ Autres créances | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CF Disponibilités | 177 375.00 | | 177 375.00 | 177 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 114.00 | 27 194.00 | 535 921.00 | 563 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 051.00 | 326 390.00 | 605 661.00 | 932 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 304.00 | | 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 45 237.00 | -30 738.00 | | 45 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 114.00 | 76 521.00 | | 89 114.00 |
DL TOTAL (I) | 143 857.00 | 54 743.00 | | 143 857.00 |
DP Provisions pour risques | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 107.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 469.00 | 160 532.00 | | 153 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 579.00 | 239 359.00 | | 148 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 156.00 | 144 279.00 | | 149 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 1 936.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 154.00 | 550 214.00 | | 453 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 661.00 | 604 957.00 | | 605 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 154.00 | 550 214.00 | | 453 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 388.00 | | 935 388.00 | 935 388.00 |
FG Production vendue services | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 120.00 | | 947 120.00 | 947 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 098.00 | 1 280.00 | | 15 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 2 506.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 2 506.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 082.00 | -2 506.00 | | 10 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 747.00 | 953 303.00 | | 984 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 633.00 | 876 781.00 | | 895 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 114.00 | 76 521.00 | | 89 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 361.00 | | 23 698.00 | 345 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 368 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 860.00 | | 23 698.00 | 324 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 699.00 | 14 498.00 | | 284 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 699.00 | 14 498.00 | | 284 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 790.00 | 1 250.00 | 10 846.00 | 36 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 790.00 | 1 250.00 | 10 846.00 | 36 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 790.00 | 9 900.00 | 10 846.00 | 36 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 10 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 579.00 | 148 579.00 | | 148 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 263 272.00 | | | 263 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VB T. V. A. | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VP Divers | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 017.00 | 358 017.00 | | 358 017.00 |
VW T.V.A. | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 154.00 | 453 154.00 | | 453 154.00 |