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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 171.00 | 113 678.00 | 20 493.00 | 134 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 073.00 | 165 404.00 | 19 669.00 | 185 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 361.00 | 284 699.00 | 60 663.00 | 345 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 104.00 | 36 790.00 | 195 314.00 | 232 104.00 |
BZ Autres créances | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 252 147.00 | | 252 147.00 | 252 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 084.00 | 36 790.00 | 544 294.00 | 581 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 446.00 | 321 489.00 | 604 957.00 | 926 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | -30 738.00 | | | -30 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 521.00 | -30 738.00 | | 76 521.00 |
DL TOTAL (I) | 54 743.00 | -21 779.00 | | 54 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 14 827.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 532.00 | 25 760.00 | | 160 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 359.00 | 89 423.00 | | 239 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 279.00 | 119 422.00 | | 144 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 214.00 | 249 432.00 | | 550 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 957.00 | 227 653.00 | | 604 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 214.00 | 249 432.00 | | 550 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 163.00 | | 950 163.00 | 950 163.00 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 664.00 | | 951 664.00 | 951 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | -963.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 3 359.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -3 359.00 | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 303.00 | 344 860.00 | | 953 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 781.00 | 375 598.00 | | 876 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 521.00 | -30 738.00 | | 76 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 146.00 | | 35 357.00 | 341 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 142.00 | 20 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 142.00 | 345 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 603.00 | | 15 257.00 | 309 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 543.00 | | 20 100.00 | 31 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 856.00 | 9 842.00 | | 274 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 856.00 | 9 842.00 | | 274 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 553.00 | 10 238.00 | | 26 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 553.00 | 10 238.00 | | 26 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 553.00 | 10 238.00 | | 26 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 359.00 | 239 359.00 | | 239 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UX Autres créances clients | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VB T. V. A. | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 160 532.00 | 160 532.00 | | 160 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VP Divers | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 897.00 | 297 897.00 | | 297 897.00 |
VW T.V.A. | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 214.00 | 550 214.00 | | 550 214.00 |