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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
AP Constructions | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 293.00 | 160 237.00 | 1 056.00 | 161 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 299.00 | 286 348.00 | 53 952.00 | 340 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 149.00 | 536 514.00 | 68 635.00 | 605 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BN En cours de production de biens | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 247.00 | 1 876.00 | 140 371.00 | 142 247.00 |
BZ Autres créances | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 629.00 | 1 876.00 | 303 753.00 | 305 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 779.00 | 538 390.00 | 372 388.00 | 910 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 527.00 | 19 567.00 | | 34 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 333.00 | 24 660.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 155 250.00 | 148 617.00 | | 155 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 871.00 | 60 709.00 | | 48 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 729.00 | 7 693.00 | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 640.00 | 66 078.00 | | 96 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 898.00 | 55 983.00 | | 64 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 138.00 | 194 606.00 | | 217 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 388.00 | 343 223.00 | | 372 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 815.00 | 138 137.00 | | 173 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 795 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 957.00 | |
FM Production stockée | | | 10 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | -61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 638.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 638.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | -2 447.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 031.00 | 945 922.00 | | 936 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 697.00 | 921 262.00 | | 919 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 333.00 | 24 660.00 | | 16 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 299.00 | | 503.00 | 606 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 605 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683.00 | 5 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 599 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 994.00 | | 503.00 | 599 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 312.00 | 9 855.00 | 1 653.00 | 528 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | 683.00 | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 580.00 | 9 855.00 | 970.00 | 526 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
UX Autres créances clients | 137 759.00 | | | 137 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 871.00 | 12 277.00 | 36 594.00 | 48 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VP Divers | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 130.00 | 194 130.00 | | 194 130.00 |
VW T.V.A. | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 409.00 | 173 815.00 | 36 594.00 | 210 409.00 |