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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
AP Constructions | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 981.00 | 161 288.00 | 2 693.00 | 163 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 693.00 | 257 633.00 | 66 060.00 | 323 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 231.00 | 508 851.00 | 82 381.00 | 591 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BN En cours de production de biens | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 399.00 | 3 752.00 | 128 647.00 | 132 399.00 |
BZ Autres créances | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 564.00 | 3 752.00 | 307 812.00 | 311 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 795.00 | 512 603.00 | 390 192.00 | 902 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 460.00 | 34 527.00 | | 41 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 158.00 | 16 333.00 | | 43 158.00 |
DL TOTAL (I) | 189 008.00 | 155 250.00 | | 189 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 976.00 | 48 871.00 | | 56 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 147.00 | 6 729.00 | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 003.00 | 96 640.00 | | 48 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 681.00 | 64 898.00 | | 86 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 184.00 | 217 138.00 | | 201 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 192.00 | 372 388.00 | | 390 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 998 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 200.00 | |
FM Production stockée | | | -3 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 319.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467.00 | 57.00 | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 467.00 | 40.00 | | 5 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 122.00 | -228.00 | | -2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 755.00 | 936 031.00 | | 1 048 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 597.00 | 919 697.00 | | 1 005 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 158.00 | 16 333.00 | | 43 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 149.00 | | 25 188.00 | 605 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 106.00 | 591 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 106.00 | 585 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 527.00 | | 25 188.00 | 599 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 514.00 | 11 442.00 | 39 106.00 | 536 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 465.00 | 11 442.00 | 39 106.00 | 535 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 976.00 | 17 084.00 | 39 891.00 | 56 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VP Divers | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 878.00 | 179 391.00 | 4 488.00 | 183 878.00 |
VW T.V.A. | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 037.00 | 154 145.00 | 39 891.00 | 194 037.00 |