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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
AP Constructions | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 630.00 | 159 917.00 | 2 713.00 | 162 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 402.00 | 301 786.00 | 37 616.00 | 339 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 539.00 | 550 584.00 | 53 956.00 | 604 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BN En cours de production de biens | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 535.00 | | 230 535.00 | 230 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 074.00 | 550 584.00 | 284 491.00 | 835 074.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
DH Report à nouveau | -33 858.00 | | | -33 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157.00 | -33 858.00 | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 89 558.00 | 81 401.00 | | 89 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 276.00 | 97 847.00 | | 57 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 4 985.00 | | 3 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 740.00 | 21 076.00 | | 17 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 83 292.00 | | 47 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 533.00 | 67 332.00 | | 68 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 932.00 | 274 532.00 | | 194 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 491.00 | 355 934.00 | | 284 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 623.00 | 226 344.00 | | 159 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 405.00 | | 561.00 | 613 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 427.00 | 604 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 427.00 | 599 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 832.00 | | 561.00 | 608 832.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 102.00 | 18 908.00 | 9 427.00 | 541 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 102.00 | 18 908.00 | 9 427.00 | 541 102.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 276.00 | 39 706.00 | 17 570.00 | 57 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 022.00 | 114 022.00 | | 114 022.00 |
VW T.V.A. | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 193.00 | 159 623.00 | 17 570.00 | 177 193.00 |