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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
AP Constructions | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 790.00 | 161 368.00 | 2 422.00 | 163 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 632.00 | 294 763.00 | 36 869.00 | 331 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 929.00 | 545 012.00 | 52 918.00 | 597 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BN En cours de production de biens | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 309.00 | | 256 309.00 | 256 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 239.00 | 545 012.00 | 309 227.00 | 854 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
DH Report à nouveau | -25 700.00 | -33 858.00 | | -25 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539.00 | 8 157.00 | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 92 097.00 | 89 558.00 | | 92 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 747.00 | 57 276.00 | | 54 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 3 485.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 365.00 | 17 740.00 | | 26 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 47 898.00 | | 53 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 059.00 | 68 533.00 | | 72 059.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 129.00 | 194 932.00 | | 217 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 227.00 | 284 491.00 | | 309 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 947.00 | 159 623.00 | | 171 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 539.00 | | 18 660.00 | 604 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 270.00 | 597 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 270.00 | 593 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 966.00 | | 18 660.00 | 599 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 584.00 | 19 698.00 | 25 270.00 | 550 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 584.00 | 19 698.00 | 25 270.00 | 550 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 747.00 | 35 929.00 | 18 817.00 | 54 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
VW T.V.A. | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 764.00 | 171 947.00 | 18 817.00 | 190 764.00 |