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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
AP Constructions | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 069.00 | 158 016.00 | 4 053.00 | 162 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 828.00 | 294 205.00 | 54 623.00 | 348 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 405.00 | 541 102.00 | 72 304.00 | 613 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BN En cours de production de biens | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 924.00 | | 152 924.00 | 152 924.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 630.00 | | 283 630.00 | 283 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 035.00 | 541 102.00 | 355 934.00 | 897 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 869.00 | 50 683.00 | | 10 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 858.00 | -39 814.00 | | -33 858.00 |
DL TOTAL (I) | 81 401.00 | 115 259.00 | | 81 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 847.00 | 23 721.00 | | 97 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | 5 000.00 | | 4 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 076.00 | 23 124.00 | | 21 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 292.00 | 74 969.00 | | 83 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 332.00 | 46 819.00 | | 67 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 532.00 | 173 634.00 | | 274 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 934.00 | 288 893.00 | | 355 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 344.00 | 143 654.00 | | 226 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 499.00 | | 29 860.00 | 592 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 954.00 | 613 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 182.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 608 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | 4 133.00 | 5 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 877.00 | | 25 727.00 | 586 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 499.00 | 21 557.00 | 8 954.00 | 528 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 4 133.00 | 5 182.00 | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 450.00 | 17 424.00 | 3 772.00 | 527 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
UX Autres créances clients | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 847.00 | 70 735.00 | 27 112.00 | 97 847.00 |
VI Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 928.00 | 170 928.00 | | 170 928.00 |
VW T.V.A. | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 457.00 | 226 344.00 | 27 112.00 | 253 457.00 |