| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
AP Constructions | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 986.00 | 159 118.00 | 1 868.00 | 160 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 888.00 | 269 382.00 | 55 506.00 | 324 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 431.00 | 518 430.00 | 71 001.00 | 589 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BN En cours de production de biens | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
BZ Autres créances | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 545.00 | | 263 545.00 | 263 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 976.00 | 518 430.00 | 334 547.00 | 852 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 533.00 | 41 460.00 | | 67 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 450.00 | 43 158.00 | | -7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 164 473.00 | 189 008.00 | | 164 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 954.00 | 56 976.00 | | 39 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 761.00 | 7 147.00 | | 5 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 697.00 | 48 003.00 | | 62 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 898.00 | 86 681.00 | | 56 898.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 036.00 | 2 377.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 073.00 | 201 184.00 | | 170 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 547.00 | 390 192.00 | | 334 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 994 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 749.00 | |
FM Production stockée | | | -290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | -27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 614.00 | 1 048 755.00 | | 1 033 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 064.00 | 1 005 597.00 | | 1 041 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 450.00 | 43 158.00 | | -7 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 231.00 | | 1 193.00 | 591 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 589 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 583 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 609.00 | | 1 195.00 | 585 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 851.00 | 12 574.00 | 2 996.00 | 508 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 802.00 | 12 574.00 | 2 996.00 | 507 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 954.00 | 17 487.00 | 22 467.00 | 39 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VP Divers | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 043.00 | 149 043.00 | | 149 043.00 |
VW T.V.A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 312.00 | 141 843.00 | 22 467.00 | 164 312.00 |