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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 267.00 | 144.00 | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 14 646.00 | 1 952.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 455.00 | 163 675.00 | 143 780.00 | 307 455.00 |
BF Prêts | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 508.00 | 178 588.00 | 147 920.00 | 326 508.00 |
BN En cours de production de biens | 1 803 805.00 | | 1 803 805.00 | 1 803 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 333.00 | 14 960.00 | 537 373.00 | 552 333.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232 738.00 | | 1 232 738.00 | 1 232 738.00 |
CF Disponibilités | 1 659 716.00 | | 1 659 716.00 | 1 659 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 669 120.00 | 14 960.00 | 5 654 160.00 | 5 669 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 628.00 | 193 548.00 | 5 802 079.00 | 5 995 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -226 256.00 | 762 399.00 | | -226 256.00 |
230 Autres produits | 15 885.00 | 17 650.00 | | 15 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 827 025.00 | 5 211 077.00 | | 4 827 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 679 327.00 | 1 917 521.00 | | 1 679 327.00 |
242 Autres charges externes. | 402 811.00 | 579 655.00 | | 402 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 380.00 | 54 592.00 | | 57 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 460 950.00 | 1 459 333.00 | | 1 460 950.00 |
252 Charges sociales | 523 995.00 | 5 731 601.00 | | 523 995.00 |
262 Autres charges | 3 102.00 | 34.00 | | 3 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 096 926.00 | 2 135 558.00 | | 2 096 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 647 961.00 | 578 343.00 | | 647 961.00 |
280 Produits financiers | 8 711.00 | 26 792.00 | | 8 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 490.00 | 4 881.00 | | 4 490.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 648.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 800.00 | 1 747.00 | | 6 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197 197.00 | 183 235.00 | | 197 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 456 507.00 | 424 386.00 | | 456 507.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 497 327.00 | 1 393 940.00 | | 1 497 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 507.00 | 424 386.00 | | 456 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 034.00 | 1 831 527.00 | | 1 967 034.00 |
DP Provisions pour risques | 76 642.00 | 82 979.00 | | 76 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 642.00 | 82 979.00 | | 76 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 110.00 | 51 706.00 | | 50 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 084 175.00 | 2 131 993.00 | | 2 084 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 245.00 | 303 475.00 | | 446 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 610.00 | 1 267 459.00 | | 1 177 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 403.00 | 3 754 896.00 | | 3 758 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 079.00 | 5 669 402.00 | | 5 802 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 405.00 | | | 324 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 973.00 | 41 141.00 | 38 526.00 | 175 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 973.00 | 40 875.00 | 38 526.00 | 175 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 979.00 | | 6 337.00 | 82 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 979.00 | | 6 337.00 | 82 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 245.00 | 446 245.00 | | 446 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UP Prêts | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 110.00 | 19 841.00 | 30 270.00 | 50 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 460.00 | 956 453.00 | 18 007.00 | 974 460.00 |