| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 686.00 | 5 218.00 | 4 468.00 | 9 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 020.00 | 170 136.00 | 197 884.00 | 368 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 189.00 | 175 764.00 | 202 425.00 | 378 189.00 |
BN En cours de production de biens | 2 378 513.00 | | 2 378 513.00 | 2 378 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 841.00 | 9 860.00 | 545 981.00 | 555 841.00 |
BZ Autres créances | 609 616.00 | | 609 616.00 | 609 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 738.00 | | 1 032 738.00 | 1 032 738.00 |
CF Disponibilités | 1 499 772.00 | | 1 499 772.00 | 1 499 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 080 948.00 | 9 860.00 | 6 071 088.00 | 6 080 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 138.00 | 185 624.00 | 6 273 513.00 | 6 459 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 632 834.00 | 1 497 327.00 | | 1 632 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 121.00 | 456 507.00 | | 342 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 154.00 | 1 967 034.00 | | 1 988 154.00 |
DP Provisions pour risques | 66 263.00 | 76 642.00 | | 66 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 263.00 | 76 642.00 | | 66 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 629.00 | 50 110.00 | | 81 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 611 187.00 | 2 084 175.00 | | 2 611 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 511.00 | 446 245.00 | | 530 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 506.00 | 1 177 610.00 | | 995 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 096.00 | 3 758 403.00 | | 4 219 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 513.00 | 5 802 079.00 | | 6 273 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 508.00 | | | 326 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 053.00 | | | 324 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 588.00 | 44 362.00 | 47 186.00 | 178 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 144.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 322.00 | 44 219.00 | 47 186.00 | 178 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 642.00 | | 10 379.00 | 76 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 642.00 | | 10 379.00 | 76 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 511.00 | 530 511.00 | | 530 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 555 841.00 | | | 555 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 629.00 | 30 880.00 | 50 749.00 | 81 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VP Divers | 609 616.00 | | | 609 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 506.00 | 995 506.00 | | 995 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 672.00 | 1 169 599.00 | 73.00 | 1 169 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 909.00 | 1 557 160.00 | 50 749.00 | 1 607 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |