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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 10 234.00 | 4 293.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 608.00 | 249 301.00 | 142 307.00 | 391 608.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 618.00 | 259 945.00 | 146 673.00 | 406 618.00 |
BN En cours de production de biens | 1 982 831.00 | | 1 982 831.00 | 1 982 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 017.00 | 12 472.00 | 409 544.00 | 422 017.00 |
BZ Autres créances | 491 824.00 | | 491 824.00 | 491 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 500.00 | | 1 253 500.00 | 1 253 500.00 |
CF Disponibilités | 1 511 783.00 | | 1 511 783.00 | 1 511 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 009.00 | 12 472.00 | 5 701 537.00 | 5 714 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 627.00 | 272 418.00 | 5 848 210.00 | 6 120 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 994 747.00 | 1 653 954.00 | | 1 994 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 010.00 | 340 793.00 | | 340 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 957.00 | 2 007 947.00 | | 2 347 957.00 |
DP Provisions pour risques | 76 756.00 | 79 906.00 | | 76 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 756.00 | 79 906.00 | | 76 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 670.00 | 50 749.00 | | 33 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234 871.00 | 2 861 281.00 | | 2 234 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 956.00 | 346 451.00 | | 363 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 052.00 | 1 015 570.00 | | 790 052.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 497.00 | 4 274 313.00 | | 3 423 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 210.00 | 6 362 167.00 | | 5 848 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 355.00 | 1 391 398.00 | | 1 176 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 363 353.00 | | 5 363 353.00 | 5 363 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 353.00 | | 5 363 353.00 | 5 363 353.00 |
FM Production stockée | | | -566 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 175.00 | 168.00 | | 5 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 168.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | 2 744.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 2 744.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | -2 576.00 | | 3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 975.00 | 135 403.00 | | 115 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 630.00 | 5 008 083.00 | | 4 814 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 620.00 | 4 667 290.00 | | 4 474 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 010.00 | 340 793.00 | | 340 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 745.00 | | 32 223.00 | 391 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 350.00 | 406 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 750.00 | 406 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 662.00 | | 32 223.00 | 390 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 503.00 | 54 192.00 | 16 750.00 | 222 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 093.00 | 54 192.00 | 16 750.00 | 222 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 906.00 | | 3 151.00 | 79 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 906.00 | | 3 151.00 | 79 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 956.00 | 363 956.00 | | 363 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 052.00 | 790 052.00 | | 790 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 422 017.00 | 422 017.00 | | 422 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 670.00 | 21 400.00 | 12 271.00 | 33 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 824.00 | 491 824.00 | | 491 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 950.00 | 954 877.00 | 73.00 | 954 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 626.00 | 1 176 355.00 | 12 271.00 | 1 188 626.00 |