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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 539.00 | 12 398.00 | 1 141.00 | 13 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 385.00 | 229 412.00 | 172 974.00 | 402 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 408.00 | 242 220.00 | 174 188.00 | 416 408.00 |
BN En cours de production de biens | 2 563 791.00 | | 2 563 791.00 | 2 563 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 009.00 | 4 514.00 | 1 025 495.00 | 1 030 009.00 |
BZ Autres créances | 541 465.00 | | 541 465.00 | 541 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 985 897.00 | | 985 897.00 | 985 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 694.00 | 4 514.00 | 5 549 180.00 | 5 553 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 101.00 | 246 734.00 | 5 723 367.00 | 5 970 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 903 911.00 | 1 703 757.00 | | 903 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 498.00 | 285 153.00 | | 205 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 608.00 | 2 002 111.00 | | 1 122 608.00 |
DP Provisions pour risques | 65 490.00 | 58 139.00 | | 65 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 490.00 | 58 139.00 | | 65 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 755.00 | 12 271.00 | | 72 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449 256.00 | 1 336 154.00 | | 3 449 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 942.00 | 146 324.00 | | 255 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 977.00 | 743 708.00 | | 751 977.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 4 418.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 269.00 | 2 242 875.00 | | 4 535 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 367.00 | 4 303 125.00 | | 5 723 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 673.00 | 902 685.00 | | 1 037 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 65.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 771 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 771 195.00 | |
FM Production stockée | | | 1 321 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 013.00 | 5 001.00 | | 43 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 757.00 | 10 963.00 | | 38 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | -5 962.00 | | 4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 290.00 | 106 999.00 | | 74 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 547.00 | 3 782 395.00 | | 4 175 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 049.00 | 3 497 242.00 | | 3 970 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 498.00 | 285 153.00 | | 205 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 217.00 | | 160 634.00 | 393 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 443.00 | 416 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 443.00 | 415 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 734.00 | | 160 634.00 | 392 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 458.00 | 46 776.00 | 113 014.00 | 308 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 048.00 | 46 776.00 | 113 014.00 | 308 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 139.00 | 7 351.00 | | 58 139.00 |
6T Sur comptes clients | 12 472.00 | | 7 958.00 | 12 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 472.00 | | 7 958.00 | 12 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 611.00 | 7 351.00 | 7 958.00 | 70 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 351.00 | 7 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 942.00 | 255 942.00 | | 255 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 022.00 | 534 022.00 | | 534 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 600.00 | 1 024 600.00 | | 1 024 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 501 898.00 | 501 898.00 | | 501 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 755.00 | 24 415.00 | 48 340.00 | 72 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 079.00 | 1 604 079.00 | | 1 604 079.00 |
VW T.V.A. | 146 310.00 | 146 310.00 | | 146 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 013.00 | 1 037 673.00 | 48 340.00 | 1 086 013.00 |