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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 625.00 | 13 190.00 | 3 436.00 | 16 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 281.00 | 266 967.00 | 150 314.00 | 417 281.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 989.00 | 280 567.00 | 155 422.00 | 435 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 970.00 | 4 514.00 | 2 340 456.00 | 2 344 970.00 |
BZ Autres créances | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 265 503.00 | | 1 265 503.00 | 1 265 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 268.00 | 4 514.00 | 3 744 754.00 | 3 749 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 257.00 | 285 081.00 | 3 900 176.00 | 4 185 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 836 408.00 | 903 911.00 | | 836 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 359.00 | 205 498.00 | | 570 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 968.00 | 1 122 608.00 | | 1 419 968.00 |
DP Provisions pour risques | 138 481.00 | 65 490.00 | | 138 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 481.00 | 65 490.00 | | 138 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 493.00 | 72 755.00 | | 68 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 449 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 843.00 | 255 942.00 | | 500 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 584.00 | 751 977.00 | | 1 379 584.00 |
EA Autres dettes | 5 673.00 | 5 340.00 | | 5 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 136.00 | | | 387 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 728.00 | 4 535 269.00 | | 2 341 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 176.00 | 5 723 367.00 | | 3 900 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 475.00 | 1 037 673.00 | | 2 299 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 656 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 657 127.00 | |
FM Production stockée | | | -2 563 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 740.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 38 757.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | 4 256.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 085.00 | 74 290.00 | | 206 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 642.00 | 4 175 547.00 | | 6 122 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 282.00 | 3 970 049.00 | | 5 552 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 359.00 | 205 498.00 | | 570 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 408.00 | | 31 984.00 | 416 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 402.00 | 435 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 402.00 | 433 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 925.00 | | 29 384.00 | 415 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 2 600.00 | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 220.00 | 49 749.00 | 11 402.00 | 242 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 810.00 | 49 749.00 | 11 402.00 | 241 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 490.00 | 72 991.00 | | 65 490.00 |
6T Sur comptes clients | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 004.00 | 72 991.00 | | 70 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 843.00 | 500 843.00 | | 500 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 798.00 | 555 798.00 | | 555 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 712.00 | 132 712.00 | | 132 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 136.00 | 387 136.00 | | 387 136.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 561.00 | 2 339 561.00 | | 2 339 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 493.00 | 26 240.00 | 42 252.00 | 68 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 438.00 | 2 485 438.00 | | 2 485 438.00 |
VW T.V.A. | 544 198.00 | 544 198.00 | | 544 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 728.00 | 2 299 475.00 | 42 252.00 | 2 341 728.00 |