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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 070.00 | 7 539.00 | 4 531.00 | 12 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 592.00 | 214 554.00 | 164 037.00 | 378 592.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 745.00 | 222 503.00 | 169 242.00 | 391 745.00 |
BN En cours de production de biens | 2 548 929.00 | | 2 548 929.00 | 2 548 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 771.00 | 12 472.00 | 461 299.00 | 473 771.00 |
BZ Autres créances | 595 632.00 | | 595 632.00 | 595 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 270 988.00 | | 2 270 988.00 | 2 270 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 397.00 | 12 472.00 | 6 192 925.00 | 6 205 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 142.00 | 234 975.00 | 6 362 167.00 | 6 597 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 653 954.00 | 1 632 834.00 | | 1 653 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 793.00 | 342 121.00 | | 340 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 947.00 | 1 988 154.00 | | 2 007 947.00 |
DP Provisions pour risques | 79 906.00 | 66 263.00 | | 79 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 906.00 | 66 263.00 | | 79 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 749.00 | 81 629.00 | | 50 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861 281.00 | 2 611 187.00 | | 2 861 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 451.00 | 530 511.00 | | 346 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 570.00 | 995 506.00 | | 1 015 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 313.00 | 4 219 096.00 | | 4 274 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 167.00 | 6 273 513.00 | | 6 362 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 398.00 | 1 557 160.00 | | 1 391 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 189.00 | | | 378 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 706.00 | | | 377 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 764.00 | 52 435.00 | 5 696.00 | 175 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 354.00 | 52 435.00 | 5 696.00 | 175 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 263.00 | 13 643.00 | | 66 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 263.00 | 13 643.00 | | 66 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 451.00 | 346 451.00 | | 346 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 473 771.00 | 473 771.00 | | 473 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 749.00 | 29 115.00 | 21 634.00 | 50 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VP Divers | 595 632.00 | 595 632.00 | | 595 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015 570.00 | 1 015 570.00 | | 1 015 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 802.00 | 1 082 129.00 | 673.00 | 1 082 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 033.00 | 1 391 398.00 | 21 634.00 | 1 413 033.00 |