| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 738 334.00 | | 1 738 334.00 | 1 738 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 760.00 | 167 131.00 | 12 629.00 | 179 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 398.00 | 222 220.00 | 30 178.00 | 252 398.00 |
BF Prêts | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 771.00 | 418 786.00 | 1 832 985.00 | 2 251 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 475.00 | 239 984.00 | 2 054 490.00 | 2 294 475.00 |
BZ Autres créances | 985 255.00 | | 985 255.00 | 985 255.00 |
CF Disponibilités | 349 171.00 | | 349 171.00 | 349 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 585.00 | 239 984.00 | 3 420 601.00 | 3 660 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 356.00 | 658 770.00 | 5 253 586.00 | 5 912 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
CU Autres participations | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 199.00 | 852 837.00 | | 1 340 199.00 |
DH Report à nouveau | | 77 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 384.00 | 409 822.00 | | 596 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 583.00 | 1 780 199.00 | | 2 376 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 058.00 | 390 648.00 | | 303 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 058.00 | 390 648.00 | | 303 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 152 245.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 199.00 | 245 606.00 | | 234 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 113.00 | 1 980 810.00 | | 2 068 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 620.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 206 194.00 | 173 709.00 | | 206 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 062.00 | 62 963.00 | | 64 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 945.00 | 2 622 571.00 | | 2 573 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 586.00 | 4 793 418.00 | | 5 253 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 667.00 | 2 598 340.00 | | 2 547 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | 152 245.00 | | 1 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 332 514.00 | | 10 332 514.00 | 10 332 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 332 514.00 | | 10 332 514.00 | 10 332 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 562 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 250 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 672 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 359.00 | 48 245.00 | | 46 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 723.00 | 8 841.00 | | 5 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 592.00 | 3 833.00 | | 32 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 315.00 | 12 674.00 | | 38 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 082.00 | 26 093.00 | | 101 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 938.00 | 498.00 | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 020.00 | 26 592.00 | | 107 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 705.00 | -13 918.00 | | -68 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 462.00 | 13 728.00 | | 75 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 738.00 | 63 175.00 | | 157 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 609 628.00 | 10 002 551.00 | | 10 609 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 243.00 | 9 592 729.00 | | 10 013 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 384.00 | 409 822.00 | | 596 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 963.00 | 41 438.00 | | 14 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 798.00 | | 13 909.00 | 2 305 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 296.00 | 76 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 936.00 | 2 251 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 640.00 | 432 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 368.00 | | | 1 743 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 889.00 | | 13 909.00 | 477 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 557.00 | 30 530.00 | 53 702.00 | 417 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 523.00 | 30 530.00 | 53 702.00 | 412 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 648.00 | 69 319.00 | 156 909.00 | 390 648.00 |
6T Sur comptes clients | 218 665.00 | 22 394.00 | 1 074.00 | 218 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 065.00 | 22 394.00 | 1 074.00 | 243 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 713.00 | 91 713.00 | 157 983.00 | 633 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 713.00 | 157 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 199.00 | 234 199.00 | | 234 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 895.00 | 1 041 895.00 | | 1 041 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 699.00 | 483 699.00 | | 483 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 194.00 | 179 916.00 | 26 278.00 | 206 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
UP Prêts | 31 466.00 | 4 875.00 | | 31 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 176.00 | | | 2 007 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 299.00 | | | 287 299.00 |
VB T. V. A. | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
VC Groupe et associés | 567 331.00 | | | 567 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VP Divers | 341 997.00 | | | 341 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 420.00 | 3 314 450.00 | 46 970.00 | 3 361 420.00 |
VW T.V.A. | 517 935.00 | 517 935.00 | | 517 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 945.00 | 2 547 667.00 | 26 278.00 | 2 573 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 683.00 | 171 585.00 | | 206 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 197.00 | 69 031.00 | | 59 197.00 |
ST Autres comptes | 528 818.00 | 545 521.00 | | 528 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 728.00 | 278 118.00 | | 273 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | 284.00 | | 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 395 526.00 | 228 380.00 | | 395 526.00 |
YT Sous‐traitance | 715 823.00 | 765 122.00 | | 715 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 724.00 | 718.00 | | 34 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 051.00 | 131 353.00 | | 140 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 734.00 | 302 938.00 | | 346 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 086 340.00 | 1 971 983.00 | | 2 086 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 533.00 | 361 868.00 | | 357 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 612 291.00 | 1 658 510.00 | | 1 612 291.00 |