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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 242.00 | 576 794.00 | 1 062 448.00 | 1 639 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 306.00 | 210 131.00 | 3 175.00 | 213 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 973.00 | 273 599.00 | 10 374.00 | 283 973.00 |
BF Prêts | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 705.00 | 1 089 960.00 | 1 120 746.00 | 2 210 705.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 530.00 | 217 566.00 | 3 031 964.00 | 3 249 530.00 |
BZ Autres créances | 2 150 418.00 | 2 317.00 | 2 148 101.00 | 2 150 418.00 |
CF Disponibilités | 3 431 714.00 | | 3 431 714.00 | 3 431 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871 183.00 | 219 882.00 | 8 651 301.00 | 8 871 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 888.00 | 1 309 842.00 | 9 772 046.00 | 11 081 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
CU Autres participations | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 393 568.00 | 393 568.00 | | 393 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 034.00 | 423 622.00 | | 1 221 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 602.00 | 1 257 190.00 | | 2 054 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 783.00 | 91 689.00 | | 141 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 783.00 | 91 689.00 | | 141 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 744.00 | 450 408.00 | | 385 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 226.00 | 6 035.00 | | 680 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 433.00 | 181 628.00 | | 383 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 206 000.00 | 2 075 105.00 | | 3 206 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 824.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 2 888 310.00 | 1 902 231.00 | | 2 888 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 149.00 | 30 786.00 | | 30 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 575 661.00 | 4 647 017.00 | | 7 575 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 772 046.00 | 5 995 895.00 | | 9 772 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 343 154.00 | 4 341 175.00 | | 7 343 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 523 186.00 | | 12 523 186.00 | 12 523 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 523 186.00 | | 12 523 186.00 | 12 523 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 845 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 408 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 30 579.00 | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 571.00 | 6 852.00 | | 6 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 287.00 | 37 430.00 | | 10 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 12 135.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 5 796.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 17 932.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 742.00 | 19 498.00 | | 9 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 436.00 | 133 436.00 | | 438 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 441.00 | 184 660.00 | | 670 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 747 912.00 | 10 547 298.00 | | 12 747 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526 878.00 | 10 123 676.00 | | 11 526 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 034.00 | 423 622.00 | | 1 221 034.00 |