| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 242.00 | 462 540.00 | 1 176 702.00 | 1 639 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 577.00 | 204 410.00 | 6 167.00 | 210 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 690.00 | 266 709.00 | 18 981.00 | 285 690.00 |
BF Prêts | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 638.00 | 963 094.00 | 1 246 545.00 | 2 209 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 407.00 | 177 867.00 | 1 878 540.00 | 2 056 407.00 |
BZ Autres créances | 2 046 977.00 | 2 317.00 | 2 044 660.00 | 2 046 977.00 |
CF Disponibilités | 785 584.00 | | 785 584.00 | 785 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 534.00 | 180 184.00 | 4 749 351.00 | 4 929 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 173.00 | 1 143 278.00 | 5 995 895.00 | 7 139 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
CU Autres participations | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 393 568.00 | 393 568.00 | | 393 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 622.00 | 600 859.00 | | 423 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 190.00 | 1 434 427.00 | | 1 257 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 689.00 | 103 391.00 | | 91 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 689.00 | 103 391.00 | | 91 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 408.00 | 643 796.00 | | 450 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 117.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 628.00 | 167 145.00 | | 181 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 105.00 | 2 280 037.00 | | 2 075 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 1 015.00 | | 824.00 |
EA Autres dettes | 1 902 231.00 | 1 707 232.00 | | 1 902 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 786.00 | 28 318.00 | | 30 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 017.00 | 4 827 660.00 | | 4 647 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 895.00 | 6 365 478.00 | | 5 995 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 175.00 | 4 387 005.00 | | 4 341 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 281 574.00 | | 10 281 574.00 | 10 281 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 574.00 | | 10 281 574.00 | 10 281 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 502 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 260 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 769 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 579.00 | 5 224.00 | | 30 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 852.00 | 2 167.00 | | 6 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 430.00 | 7 390.00 | | 37 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 135.00 | 55 249.00 | | 12 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 932.00 | 55 249.00 | | 17 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 498.00 | -47 859.00 | | 19 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 436.00 | 102 822.00 | | 133 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 660.00 | 177 185.00 | | 184 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 298.00 | 10 641 973.00 | | 10 547 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 123 676.00 | 10 041 113.00 | | 10 123 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 622.00 | 600 859.00 | | 423 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 894.00 | 143 124.00 | | 94 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 389.00 | | 16 197.00 | 2 209 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 504.00 | 69 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 948.00 | 2 209 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 444.00 | 496 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 276.00 | | | 1 644 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 670.00 | | 16 040.00 | 487 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 442.00 | | 157.00 | 77 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 837.00 | 22 964.00 | 1 648.00 | 454 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 802.00 | 22 964.00 | 1 648.00 | 449 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 391.00 | | 11 702.00 | 103 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 470.00 | 301 070.00 | | 161 470.00 |
6T Sur comptes clients | 174 596.00 | 12 043.00 | 8 772.00 | 174 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 783.00 | 313 113.00 | 8 772.00 | 362 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 173.00 | 313 113.00 | 20 474.00 | 466 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 113.00 | 20 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 628.00 | 181 628.00 | | 181 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 945.00 | 1 188 945.00 | | 1 188 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 749.00 | 343 749.00 | | 343 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 231.00 | 1 902 231.00 | | 1 902 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
UP Prêts | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 461.00 | 1 843 461.00 | | 1 843 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 946.00 | 212 946.00 | | 212 946.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VC Groupe et associés | 818 826.00 | 818 826.00 | | 818 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 115.00 | 144 566.00 | 305 549.00 | 450 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 310.00 | | | 204 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 141.00 | 1 203 141.00 | | 1 203 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 646.00 | 4 188 646.00 | | 4 188 646.00 |
VW T.V.A. | 526 342.00 | 526 342.00 | | 526 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 724.00 | 4 341 175.00 | 305 549.00 | 4 646 724.00 |