| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 242.00 | 70 000.00 | 1 569 242.00 | 1 639 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 260.00 | 184 920.00 | 12 341.00 | 197 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 240.00 | 245 957.00 | 29 283.00 | 275 240.00 |
BF Prêts | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 219.00 | 530 312.00 | 1 663 907.00 | 2 194 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 913.00 | 175 314.00 | 2 010 599.00 | 2 185 913.00 |
BZ Autres créances | 2 745 625.00 | 2 135.00 | 2 743 490.00 | 2 745 625.00 |
CF Disponibilités | 316 104.00 | | 316 104.00 | 316 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 115.00 | 177 449.00 | 5 105 666.00 | 5 283 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 334.00 | 707 760.00 | 6 769 573.00 | 7 477 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
CU Autres participations | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 393 568.00 | 36 583.00 | | 393 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 039.00 | 356 984.00 | | 550 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 607.00 | 833 568.00 | | 1 383 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 471.00 | 347 456.00 | | 283 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 471.00 | 347 456.00 | | 283 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 339.00 | 873 595.00 | | 904 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 166.00 | 173 723.00 | | 307 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 225.00 | 2 039 323.00 | | 2 058 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 355.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 1 801 265.00 | 1 863 069.00 | | 1 801 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 094.00 | 48 399.00 | | 31 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 495.00 | 4 998 463.00 | | 5 102 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 573.00 | 6 179 487.00 | | 6 769 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 699.00 | 4 376 213.00 | | 4 458 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 502.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 567 021.00 | | 10 567 021.00 | 10 567 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 567 021.00 | | 10 567 021.00 | 10 567 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 920 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 596 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 262 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 491.00 | 85 140.00 | | 114 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 465.00 | 7 987.00 | | 9 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 563.00 | 1 250.00 | | 19 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 029.00 | 145 840.00 | | 29 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | 213 429.00 | | 6 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619.00 | 105 295.00 | | 10 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 180.00 | 318 724.00 | | 17 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 849.00 | -172 884.00 | | 11 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 467.00 | 10 561 702.00 | | 10 959 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 409 428.00 | 10 204 718.00 | | 10 409 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 039.00 | 356 984.00 | | 550 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 787.00 | 5 982.00 | | 4 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 097.00 | | 46 345.00 | 2 173 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 635.00 | 77 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 223.00 | 2 194 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 587.00 | 472 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 276.00 | | | 1 644 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 693.00 | | 27 395.00 | 460 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 128.00 | | 18 950.00 | 68 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 578.00 | 24 066.00 | 1 732.00 | 413 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 543.00 | 24 066.00 | 1 732.00 | 408 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 456.00 | 83 000.00 | 146 985.00 | 347 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 254 046.00 | 13 578.00 | 92 310.00 | 254 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 988.00 | 147.00 | | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 434.00 | 83 725.00 | 92 310.00 | 280 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 890.00 | 166 725.00 | 239 295.00 | 627 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 578.00 | 239 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 166.00 | 307 166.00 | | 307 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 113.00 | 1 065 113.00 | | 1 065 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 077.00 | 463 077.00 | | 463 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 265.00 | 1 801 265.00 | | 1 801 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
UP Prêts | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 107.00 | | | 1 976 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
VB T. V. A. | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 880.00 | | | 1 122 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 339.00 | 260 543.00 | 556 296.00 | 904 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 560.00 | | | 588 560.00 |
VP Divers | 409 626.00 | | | 409 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 047.00 | | | 1 124 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 054.00 | 4 810 248.00 | 209 806.00 | 5 020 054.00 |
VW T.V.A. | 504 835.00 | 504 835.00 | | 504 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 495.00 | 4 458 699.00 | 556 296.00 | 5 102 495.00 |