| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 242.00 | 161 470.00 | 1 477 772.00 | 1 639 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 821.00 | 194 662.00 | 14 159.00 | 208 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 850.00 | 255 141.00 | 23 709.00 | 278 850.00 |
BF Prêts | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 389.00 | 640 707.00 | 1 568 682.00 | 2 209 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 916.00 | 174 596.00 | 1 924 320.00 | 2 098 916.00 |
BZ Autres créances | 2 398 458.00 | 2 317.00 | 2 396 141.00 | 2 398 458.00 |
CF Disponibilités | 439 667.00 | | 439 667.00 | 439 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 709.00 | 176 913.00 | 4 796 796.00 | 4 973 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 098.00 | 817 620.00 | 6 365 478.00 | 7 183 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
CU Autres participations | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 393 568.00 | 393 568.00 | | 393 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 859.00 | 550 039.00 | | 600 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 427.00 | 1 383 607.00 | | 1 434 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 391.00 | 283 471.00 | | 103 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 391.00 | 283 471.00 | | 103 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 796.00 | 904 339.00 | | 643 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 333.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 145.00 | 307 166.00 | | 167 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 037.00 | 2 058 225.00 | | 2 280 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 73.00 | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 1 707 232.00 | 1 801 265.00 | | 1 707 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 318.00 | 31 094.00 | | 28 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 660.00 | 5 102 495.00 | | 4 827 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 478.00 | 6 769 573.00 | | 6 365 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 005.00 | 4 458 699.00 | | 4 387 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 249 770.00 | | 10 249 770.00 | 10 249 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 249 770.00 | | 10 249 770.00 | 10 249 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 624 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 279 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 095.00 | 114 491.00 | | 132 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 80.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 224.00 | 9 465.00 | | 5 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 19 563.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390.00 | 29 029.00 | | 7 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 249.00 | 6 561.00 | | 55 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 249.00 | 17 180.00 | | 55 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 859.00 | 11 849.00 | | -47 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 822.00 | 33 897.00 | | 102 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 185.00 | 71 187.00 | | 177 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 973.00 | 10 959 467.00 | | 10 641 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 113.00 | 10 409 428.00 | | 10 041 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 859.00 | 550 039.00 | | 600 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 124.00 | 4 787.00 | | 143 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 219.00 | | 19 448.00 | 2 194 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 77 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277.00 | 2 209 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 487 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 276.00 | | | 1 644 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 500.00 | | 19 386.00 | 472 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 442.00 | | 61.00 | 77 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 912.00 | 23 142.00 | 4 216.00 | 435 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 877.00 | 23 142.00 | 4 216.00 | 430 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 471.00 | 6 670.00 | 186 750.00 | 283 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 91 470.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 314.00 | 12 167.00 | 12 885.00 | 175 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 135.00 | 182.00 | | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 849.00 | 103 819.00 | 12 885.00 | 271 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 320.00 | 110 489.00 | 199 635.00 | 555 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 307.00 | 199 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 439.00 | 1 191 439.00 | | 1 191 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 055.00 | 396 055.00 | | 396 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 232.00 | 1 707 232.00 | | 1 707 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UP Prêts | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 909.00 | 1 889 909.00 | | 1 889 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
VB T. V. A. | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 750.00 | 1 231 750.00 | | 1 231 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 796.00 | 203 140.00 | 423 156.00 | 643 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 543.00 | | | 260 543.00 |
VP Divers | 328 024.00 | 328 024.00 | | 328 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 067.00 | 789 067.00 | | 789 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 084.00 | 4 587 084.00 | | 4 587 084.00 |
VW T.V.A. | 493 016.00 | 493 016.00 | | 493 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 660.00 | 4 387 005.00 | 423 156.00 | 4 827 660.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |