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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 242.00 | | 1 639 242.00 | 1 639 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 105.00 | 176 651.00 | 12 454.00 | 189 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 588.00 | 231 893.00 | 39 695.00 | 271 588.00 |
BF Prêts | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 097.00 | 437 978.00 | 1 735 119.00 | 2 173 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 841.00 | 254 046.00 | 1 865 795.00 | 2 119 841.00 |
BZ Autres créances | 2 206 016.00 | 1 988.00 | 2 204 029.00 | 2 206 016.00 |
CF Disponibilités | 341 661.00 | | 341 661.00 | 341 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 401.00 | 256 034.00 | 4 444 368.00 | 4 700 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 498.00 | 694 012.00 | 6 179 487.00 | 6 873 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
CU Autres participations | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 36 583.00 | 1 340 199.00 | | 36 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 984.00 | 596 384.00 | | 356 984.00 |
DL TOTAL (I) | 833 568.00 | 2 376 583.00 | | 833 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 456.00 | 303 058.00 | | 347 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 456.00 | 303 058.00 | | 347 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 595.00 | 1 294.00 | | 873 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 723.00 | 234 199.00 | | 173 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 323.00 | 2 068 113.00 | | 2 039 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | 84.00 | | 355.00 |
EA Autres dettes | 1 863 069.00 | 206 194.00 | | 1 863 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 399.00 | 64 062.00 | | 48 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 463.00 | 2 573 945.00 | | 4 998 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 487.00 | 5 253 586.00 | | 6 179 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 213.00 | 2 547 667.00 | | 4 376 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 502.00 | 1 294.00 | | 62 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 247 308.00 | | 10 247 308.00 | 10 247 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 247 308.00 | | 10 247 308.00 | 10 247 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 405 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 301 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 875 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 140.00 | 46 359.00 | | 85 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 987.00 | 5 723.00 | | 7 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 32 592.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 603.00 | | | 136 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 840.00 | 38 315.00 | | 145 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 429.00 | 101 082.00 | | 213 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 295.00 | 5 938.00 | | 105 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 724.00 | 107 020.00 | | 318 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 884.00 | -68 705.00 | | -172 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 561 702.00 | 10 609 628.00 | | 10 561 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 204 718.00 | 10 013 243.00 | | 10 204 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 984.00 | 596 384.00 | | 356 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 982.00 | 14 963.00 | | 5 982.00 |