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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 723.00 | 92 847.00 | 876.00 | 93 723.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 435 883.00 | 402 480.00 | 33 403.00 | 435 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 702.00 | 18 085.00 | 2 617.00 | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 958.00 | 216 597.00 | 47 361.00 | 263 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 303.00 | 730 009.00 | 169 294.00 | 899 303.00 |
BT Marchandises | 1 510 190.00 | | 1 510 190.00 | 1 510 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 169.00 | 8 451.00 | 205 718.00 | 214 169.00 |
BZ Autres créances | 191 679.00 | | 191 679.00 | 191 679.00 |
CF Disponibilités | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 923 871.00 | 8 451.00 | 1 915 420.00 | 1 923 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 173.00 | 738 460.00 | 2 084 714.00 | 2 823 173.00 |
CU Autres participations | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 486 927.00 | 528 665.00 | | 486 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 090.00 | -41 738.00 | | -49 090.00 |
DL TOTAL (I) | 606 137.00 | 655 227.00 | | 606 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 035.00 | 120 772.00 | | 93 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 222.00 | 54 676.00 | | 113 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 507.00 | 989 351.00 | | 1 000 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 999.00 | 266 165.00 | | 221 999.00 |
EA Autres dettes | 49 814.00 | 59 854.00 | | 49 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 577.00 | 1 490 818.00 | | 1 478 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 714.00 | 2 146 045.00 | | 2 084 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 889 851.00 | 209 159.00 | 6 099 010.00 | 5 889 851.00 |
FG Production vendue services | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 038.00 | 209 159.00 | 6 116 197.00 | 5 907 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 353 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 546.00 | 1 150.00 | | 6 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 996.00 | 1 150.00 | | 14 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 996.00 | -1 150.00 | | -14 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 781.00 | 6 179 525.00 | | 6 146 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 872.00 | 6 221 263.00 | | 6 195 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 090.00 | -41 738.00 | | -49 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 162.00 | 34 338.00 | | 32 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 526.00 | | | 857 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 767.00 | | | 678 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 305.00 | 38 704.00 | | 691 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 403.00 | 2 444.00 | | 90 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 902.00 | 36 260.00 | | 600 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 507.00 | 1 000 507.00 | | 1 000 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 622.00 | 33 979.00 | 44 643.00 | 78 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 482.00 | 293 086.00 | 136 396.00 | 429 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 577.00 | 1 433 934.00 | 44 643.00 | 1 478 577.00 |