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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 149.00 | 14 417.00 | 732.00 | 15 149.00 |
AP Constructions | 52 602.00 | 40 221.00 | 12 381.00 | 52 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 3 388.00 | 166.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 244.00 | 49 783.00 | 461.00 | 50 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 158.00 | 147 229.00 | 37 929.00 | 185 158.00 |
BT Marchandises | 1 316 094.00 | 2 641.00 | 1 313 453.00 | 1 316 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 146.00 | 55 629.00 | 141 517.00 | 197 146.00 |
BZ Autres créances | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 207.00 | 58 270.00 | 1 675 937.00 | 1 734 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 365.00 | 205 499.00 | 1 713 866.00 | 1 919 365.00 |
CU Autres participations | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 509 096.00 | 486 512.00 | | 509 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 919.00 | 156 004.00 | | 41 919.00 |
DL TOTAL (I) | 719 315.00 | 810 816.00 | | 719 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 113.00 | 156 845.00 | | 132 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 746.00 | 4 573.00 | | 8 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 921.00 | 686 665.00 | | 573 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 218.00 | 224 654.00 | | 207 218.00 |
EA Autres dettes | 17 192.00 | 29 735.00 | | 17 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 551.00 | 1 102 472.00 | | 994 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 866.00 | 1 913 288.00 | | 1 713 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 191.00 | 1 102 472.00 | | 939 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 113.00 | 145 214.00 | | 132 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 472 142.00 | 227 674.00 | 5 699 816.00 | 5 472 142.00 |
FG Production vendue services | 69 838.00 | 10 400.00 | 80 238.00 | 69 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 980.00 | 238 074.00 | 5 780 055.00 | 5 541 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 959 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 26 282.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 39 653.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -7 653.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 623.00 | 6 005 539.00 | | 5 822 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 704.00 | 5 849 535.00 | | 5 780 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 919.00 | 156 004.00 | | 41 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 919.00 | 12 046.00 | | 18 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 859.00 | | 20 770.00 | 178 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 471.00 | 185 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 471.00 | 106 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | 8 335.00 | 6 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 436.00 | | 12 435.00 | 108 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 603.00 | 25 676.00 | 14 471.00 | 96 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 10 040.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 226.00 | 15 636.00 | 14 471.00 | 92 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 921.00 | 573 921.00 | | 573 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
UX Autres créances clients | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VP Divers | 195 900.00 | 195 900.00 | | 195 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 199.00 | 404 011.00 | 24 189.00 | 428 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 191.00 | 939 191.00 | | 939 191.00 |