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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 975.00 | 17 417.00 | 5 558.00 | 22 975.00 |
AP Constructions | 52 602.00 | 44 281.00 | 8 321.00 | 52 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 3 874.00 | 1 356.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 289.00 | 51 678.00 | 7 611.00 | 59 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 132.00 | 149 048.00 | 50 084.00 | 199 132.00 |
BT Marchandises | 1 243 555.00 | | 1 243 555.00 | 1 243 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 073.00 | 53 162.00 | 63 911.00 | 117 073.00 |
BZ Autres créances | 199 080.00 | | 199 080.00 | 199 080.00 |
CF Disponibilités | 1 507 259.00 | | 1 507 259.00 | 1 507 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 591.00 | 53 162.00 | 3 043 429.00 | 3 096 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 723.00 | 202 210.00 | 3 093 513.00 | 3 295 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 39 420.00 | 31 798.00 | 7 622.00 | 39 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 451 015.00 | 509 096.00 | | 451 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | 41 919.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 622 209.00 | 719 315.00 | | 622 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 000.00 | 132 113.00 | | 1 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 8 746.00 | | 3 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471.00 | 55 361.00 | | 12 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 886.00 | 573 921.00 | | 709 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 584.00 | 207 218.00 | | 290 584.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 17 192.00 | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 304.00 | 994 551.00 | | 2 471 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 513.00 | 1 713 866.00 | | 3 093 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 833.00 | 939 191.00 | | 1 018 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417 231.00 | 263 316.00 | 5 680 547.00 | 5 417 231.00 |
FG Production vendue services | 56 775.00 | 8 250.00 | 65 025.00 | 56 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 006.00 | 271 566.00 | 5 745 572.00 | 5 474 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 725.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 725.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -725.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 4 173.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 105.00 | 5 822 623.00 | | 5 805 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 211.00 | 5 780 704.00 | | 5 802 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | 41 919.00 | | 2 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 200.00 | 18 919.00 | | 16 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 158.00 | | 18 547.00 | 185 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 574.00 | 59 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 199 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | 7 826.00 | 15 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 399.00 | | 10 722.00 | 106 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 808.00 | 9 442.00 | | 107 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 3 000.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 391.00 | 6 442.00 | | 93 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 886.00 | 709 886.00 | | 709 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 584.00 | 290 584.00 | | 290 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
UX Autres créances clients | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 080.00 | 199 080.00 | | 199 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 392.00 | 345 777.00 | 19 615.00 | 365 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 833.00 | 1 018 833.00 | | 2 458 833.00 |