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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 401.00 | 34 418.00 | 3 983.00 | 38 401.00 |
AP Constructions | 58 824.00 | 53 218.00 | 5 606.00 | 58 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 6 625.00 | 1 925.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 895.00 | 66 137.00 | 18 758.00 | 84 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 557.00 | 160 397.00 | 34 160.00 | 194 557.00 |
BT Marchandises | 1 549 222.00 | 120 361.00 | 1 428 861.00 | 1 549 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 052.00 | 49 610.00 | 75 442.00 | 125 052.00 |
BZ Autres créances | 277 293.00 | 15 478.00 | 261 815.00 | 277 293.00 |
CF Disponibilités | 779 991.00 | | 779 991.00 | 779 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 399.00 | 185 449.00 | 2 562 950.00 | 2 748 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 956.00 | 345 846.00 | 2 597 110.00 | 2 942 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 473 941.00 | 353 909.00 | | 473 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 146.00 | 120 032.00 | | 84 146.00 |
DL TOTAL (I) | 726 387.00 | 642 241.00 | | 726 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 046.00 | 1 440 000.00 | | 1 157 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 526.00 | 7 678.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 063.00 | 491 719.00 | | 511 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 888.00 | 193 355.00 | | 197 888.00 |
EA Autres dettes | | 14 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 870 723.00 | 2 147 437.00 | | 1 870 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 110.00 | 2 789 677.00 | | 2 597 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 959.00 | 699 759.00 | | 990 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 624 303.00 | 149 879.00 | 5 774 182.00 | 5 624 303.00 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | 23 786.00 | 86 786.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 303.00 | 173 665.00 | 5 860 969.00 | 5 687 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 102 888.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 684.00 | 102 888.00 | | 40 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 160.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 798.00 | 26 237.00 | | 31 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 318.00 | 26 397.00 | | 33 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 366.00 | 76 490.00 | | 7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 952.00 | 5 863 564.00 | | 6 003 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 806.00 | 5 743 533.00 | | 5 919 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 146.00 | 120 032.00 | | 84 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 425.00 | 42 277.00 | | 52 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 656.00 | | 20 700.00 | 205 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 798.00 | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 798.00 | 194 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 569.00 | | 20 700.00 | 131 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 713.00 | 26 684.00 | | 133 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 544.00 | 9 874.00 | | 24 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 169.00 | 16 810.00 | | 109 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 063.00 | 511 063.00 | | 511 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 888.00 | 197 888.00 | | 197 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 046.00 | 281 808.00 | 875 238.00 | 1 157 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 698.00 | | | 283 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 293.00 | 277 293.00 | | 277 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 187.00 | 416 300.00 | 3 888.00 | 420 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 196.00 | 990 959.00 | 875 238.00 | 1 866 196.00 |