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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 401.00 | 24 544.00 | 13 857.00 | 38 401.00 |
AP Constructions | 55 874.00 | 48 278.00 | 7 596.00 | 55 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 4 984.00 | 3 566.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 145.00 | 55 907.00 | 11 238.00 | 67 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 656.00 | 165 511.00 | 40 144.00 | 205 656.00 |
BT Marchandises | 1 403 981.00 | 120 361.00 | 1 283 620.00 | 1 403 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 936.00 | 52 574.00 | 79 362.00 | 131 936.00 |
BZ Autres créances | 276 963.00 | | 276 963.00 | 276 963.00 |
CF Disponibilités | 1 104 886.00 | | 1 104 886.00 | 1 104 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 468.00 | 172 935.00 | 2 749 533.00 | 2 922 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 123.00 | 338 446.00 | 2 789 677.00 | 3 128 123.00 |
CU Autres participations | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 353 909.00 | 451 015.00 | | 353 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 032.00 | 2 894.00 | | 120 032.00 |
DL TOTAL (I) | 642 241.00 | 622 209.00 | | 642 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678.00 | 12 471.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 719.00 | 709 886.00 | | 491 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 355.00 | 290 584.00 | | 193 355.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 437.00 | 2 471 304.00 | | 2 147 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 677.00 | 3 093 513.00 | | 2 789 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 759.00 | 1 018 833.00 | | 699 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257 385.00 | 271 346.00 | 5 528 731.00 | 5 257 385.00 |
FG Production vendue services | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 127.00 | 271 346.00 | 5 555 473.00 | 5 284 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 042 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 888.00 | 4 573.00 | | 102 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 888.00 | 4 573.00 | | 102 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 235.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 237.00 | 4 574.00 | | 26 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 397.00 | 4 809.00 | | 26 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 490.00 | -235.00 | | 76 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 564.00 | 5 805 105.00 | | 5 863 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 533.00 | 5 802 211.00 | | 5 743 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 032.00 | 2 894.00 | | 120 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 277.00 | 16 200.00 | | 42 277.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 132.00 | | 32 761.00 | 199 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 237.00 | 35 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 237.00 | 205 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 975.00 | | 15 425.00 | 22 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 121.00 | | 14 448.00 | 117 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 035.00 | | 2 888.00 | 59 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 250.00 | 16 463.00 | | 117 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 7 127.00 | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 833.00 | 9 336.00 | | 99 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 719.00 | 491 719.00 | | 491 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 355.00 | 193 355.00 | | 193 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 131 936.00 | 131 936.00 | | 131 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VP Divers | 276 963.00 | 276 963.00 | | 276 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 771.00 | 411 884.00 | 3 888.00 | 415 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 759.00 | 699 759.00 | 1 440 000.00 | 2 139 759.00 |