| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 506.00 | 9 805.00 | 701.00 | 10 506.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 255 836.00 | 234 523.00 | 21 313.00 | 255 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 1 293.00 | 1 691.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 506.00 | 125 346.00 | 31 160.00 | 156 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 308.00 | 402 765.00 | 85 543.00 | 488 308.00 |
BT Marchandises | 1 356 340.00 | 2 641.00 | 1 353 698.00 | 1 356 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 200.00 | 55 586.00 | 186 615.00 | 242 200.00 |
BZ Autres créances | 207 188.00 | | 207 188.00 | 207 188.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 375.00 | 58 227.00 | 1 753 148.00 | 1 811 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 683.00 | 460 992.00 | 1 838 690.00 | 2 299 683.00 |
CU Autres participations | 39 420.00 | 31 798.00 | 7 622.00 | 39 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 437 837.00 | 486 927.00 | | 437 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 675.00 | -49 090.00 | | 48 675.00 |
DL TOTAL (I) | 654 812.00 | 606 137.00 | | 654 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 961.00 | 93 035.00 | | 116 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 394.00 | 113 222.00 | | 77 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 619.00 | 1 000 507.00 | | 702 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 131.00 | 221 999.00 | | 247 131.00 |
EA Autres dettes | 39 774.00 | 49 814.00 | | 39 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 879.00 | 1 478 577.00 | | 1 183 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 690.00 | 2 084 714.00 | | 1 838 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 811 009.00 | 241 464.00 | 6 052 473.00 | 5 811 009.00 |
FG Production vendue services | 12 712.00 | 9 733.00 | 22 446.00 | 12 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 823 722.00 | 251 197.00 | 6 074 919.00 | 5 823 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 6 546.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 471.00 | 14 996.00 | | 25 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 388.00 | -14 996.00 | | -24 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 3 156.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 939.00 | 6 146 781.00 | | 6 107 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 264.00 | 6 195 872.00 | | 6 059 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 675.00 | -49 090.00 | | 48 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 303.00 | | | 899 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 543.00 | | | 720 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 009.00 | 36 292.00 | 395 336.00 | 730 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 847.00 | 175.00 | 83 217.00 | 92 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 162.00 | 36 117.00 | 312 120.00 | 637 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 619.00 | 702 619.00 | | 702 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 715.00 | 33 102.00 | 11 614.00 | 44 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 443.00 | 449 388.00 | 23 055.00 | 472 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 879.00 | 1 172 265.00 | 11 614.00 | 1 183 879.00 |