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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 253.00 | 48 263.00 | 54 990.00 | 103 253.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 338.00 | 148 845.00 | 7 493.00 | 156 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 720.00 | 1 253 541.00 | 161 179.00 | 1 414 720.00 |
AX Avances et acomptes | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -39 836.00 | | -39 836.00 | -39 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 330.00 | | 174 330.00 | 174 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 939.00 | 1 450 648.00 | 488 291.00 | 1 938 939.00 |
BT Marchandises | 9 305 233.00 | 5 485.00 | 9 299 748.00 | 9 305 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 332.00 | 411 195.00 | 3 910 137.00 | 4 321 332.00 |
BZ Autres créances | 426 376.00 | | 426 376.00 | 426 376.00 |
CF Disponibilités | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 687.00 | | 1 156 687.00 | 1 156 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 277 180.00 | 416 680.00 | 14 860 500.00 | 15 277 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 769.00 | 1 867 329.00 | 15 372 441.00 | 17 239 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | -39 836.00 | | | -39 836.00 |
CU Autres participations | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 5 500 166.00 | | | 5 500 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 366.00 | | | 202 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 379 471.00 | | | 7 379 471.00 |
DP Provisions pour risques | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663 408.00 | | | 4 663 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 624.00 | | | 2 425 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 605.00 | | | 687 605.00 |
EA Autres dettes | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 969 319.00 | | | 7 969 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 441.00 | | | 15 372 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 023.00 | | | 7 804 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362 862.00 | | | 2 362 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 763 110.00 | 2 822 258.00 | 25 585 367.00 | 22 763 110.00 |
FG Production vendue services | 260 451.00 | 9 261.00 | 269 712.00 | 260 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 023 561.00 | 2 831 519.00 | 25 855 079.00 | 23 023 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 063 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 848 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 437 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 320 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 375 676.00 | | | 2 375 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 474 461.00 | | | 26 474 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 095.00 | | | 26 272 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 366.00 | | | 202 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 446.00 | | 389 396.00 | 1 935 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 836.00 | 267 732.00 | 230 394.00 | 39 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 836.00 | 346 067.00 | 1 938 939.00 | 39 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 335.00 | 1 585 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 928.00 | | 33 325.00 | 89 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 181.00 | | 98 445.00 | 1 565 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 337.00 | | 257 626.00 | 280 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 884.00 | 77 052.00 | 63 287.00 | 1 436 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 27 721.00 | | 20 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 342.00 | 49 331.00 | 63 287.00 | 1 416 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 165.00 | 23 650.00 | 5 165.00 | 5 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 650.00 | | 165.00 | 5 650.00 |
6T Sur comptes clients | 467 907.00 | 96 424.00 | 153 136.00 | 467 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 557.00 | 96 424.00 | 153 301.00 | 473 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 722.00 | 120 074.00 | 158 466.00 | 478 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 424.00 | 157 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 650.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 624.00 | 2 425 624.00 | | 2 425 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 234.00 | 212 234.00 | | 212 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -39 836.00 | -39 836.00 | | -39 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 330.00 | | | 174 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 420.00 | | | 3 906 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 912.00 | | | 414 912.00 |
VB T. V. A. | 227 892.00 | | | 227 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 501.00 | 4 413 501.00 | | 4 413 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 907.00 | 84 611.00 | 165 296.00 | 249 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 393 698.00 | | | 20 393 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691 604.00 | | | 20 691 604.00 |
VP Divers | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 687.00 | | | 1 156 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 890.00 | 5 864 559.00 | 174 330.00 | 6 038 890.00 |
VW T.V.A. | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 319.00 | 7 804 023.00 | 165 296.00 | 7 969 319.00 |