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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 284.00 | 109 582.00 | 9 703.00 | 119 284.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 114.00 | 130 303.00 | 5 812.00 | 136 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 624.00 | 1 477 519.00 | 363 105.00 | 1 840 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 665.00 | 1 717 403.00 | 528 263.00 | 2 245 665.00 |
BT Marchandises | 12 868 834.00 | 79 226.00 | 12 789 608.00 | 12 868 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 653.00 | 490 561.00 | 2 812 092.00 | 3 302 653.00 |
BZ Autres créances | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
CF Disponibilités | 681 100.00 | | 681 100.00 | 681 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739 678.00 | | 1 739 678.00 | 1 739 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 743 468.00 | 569 788.00 | 18 173 680.00 | 18 743 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 052 839.00 | 2 287 190.00 | 18 765 649.00 | 21 052 839.00 |
CU Autres participations | 121 232.00 | | 121 232.00 | 121 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 4 439 461.00 | 4 159 438.00 | | 4 439 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 826.00 | 680 023.00 | | 995 826.00 |
DL TOTAL (I) | 7 112 226.00 | 6 516 400.00 | | 7 112 226.00 |
DP Provisions pour risques | 813 706.00 | 40 357.00 | | 813 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 706.00 | 40 357.00 | | 813 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 739 714.00 | 5 338 827.00 | | 5 739 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 439.00 | 74 669.00 | | 90 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 907.00 | 3 324 387.00 | | 3 912 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 869.00 | 531 476.00 | | 956 869.00 |
EA Autres dettes | 139 788.00 | 59 253.00 | | 139 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 839 717.00 | 9 328 613.00 | | 10 839 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 765 649.00 | 15 885 370.00 | | 18 765 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 527 109.00 | 8 062 621.00 | | 9 527 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606 419.00 | 1 892 974.00 | | 1 606 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 039 971.00 | 5 102 385.00 | 22 142 357.00 | 17 039 971.00 |
FG Production vendue services | 234 251.00 | 14 136.00 | 248 386.00 | 234 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 274 222.00 | 5 116 521.00 | 22 390 743.00 | 17 274 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 440 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 559 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 771 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 419.00 | |
GE Autres charges | | | 952 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 647 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 221 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 100.00 | 36 118.00 | | 751 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 30 156.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 100.00 | 66 274.00 | | 825 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 222.00 | 14 749.00 | | 63 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 411.00 | 25 745.00 | | 56 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 633.00 | 40 494.00 | | 869 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 533.00 | 25 780.00 | | -44 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 567.00 | 265 187.00 | | 349 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 507 024.00 | 18 023 084.00 | | 23 507 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 511 198.00 | 17 343 060.00 | | 22 511 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 826.00 | 680 023.00 | | 995 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 240.00 | | 284 016.00 | 3 692 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604 563.00 | 129 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730 591.00 | 2 245 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 617.00 | 139 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 411.00 | 1 976 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 133.00 | | 284 016.00 | 1 807 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 205.00 | | | 1 734 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 742.00 | 90 278.00 | 69 617.00 | 1 696 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 614.00 | 5 584.00 | 11 617.00 | 115 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 127.00 | 84 694.00 | 58 000.00 | 1 581 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 357.00 | 813 706.00 | 40 357.00 | 40 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
6T Sur comptes clients | 467 213.00 | 24 419.00 | 1 070.00 | 467 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 439.00 | 24 419.00 | 1 070.00 | 546 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 796.00 | 838 125.00 | 41 428.00 | 586 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 419.00 | 41 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 907.00 | 3 912 907.00 | | 3 912 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 584.00 | 202 584.00 | | 202 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 391.00 | 2 792 391.00 | | 2 792 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 262.00 | 510 262.00 | | 510 262.00 |
VB T. V. A. | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922 748.00 | 3 922 748.00 | | 3 922 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 965.00 | 504 357.00 | 1 312 608.00 | 1 816 965.00 |
VI Groupe et associés | 235 792.00 | 235 792.00 | | 235 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 756 837.00 | | | 16 756 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 194 261.00 | | | 16 194 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739 678.00 | 1 739 678.00 | | 1 739 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 884.00 | 5 157 523.00 | 3 361.00 | 5 160 884.00 |
VW T.V.A. | 213 272.00 | 213 272.00 | | 213 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 839 717.00 | 9 527 109.00 | 1 312 608.00 | 10 839 717.00 |