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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 902.00 | 115 614.00 | 15 287.00 | 130 902.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 464.00 | 128 783.00 | 1 682.00 | 130 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 668.00 | 1 452 345.00 | 224 323.00 | 1 676 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 487 113.00 | | 1 487 113.00 | 1 487 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 240.00 | 1 696 742.00 | 1 995 498.00 | 3 692 240.00 |
BT Marchandises | 10 096 875.00 | 79 226.00 | 10 017 649.00 | 10 096 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 831.00 | 467 213.00 | 2 808 619.00 | 3 275 831.00 |
BZ Autres créances | 654 646.00 | | 654 646.00 | 654 646.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 741.00 | | 323 741.00 | 323 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 395 954.00 | 546 439.00 | 13 849 515.00 | 14 395 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 128 551.00 | 2 243 181.00 | 15 885 370.00 | 18 128 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 487 113.00 | | | 1 487 113.00 |
CU Autres participations | 121 232.00 | | 121 232.00 | 121 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 4 159 438.00 | 4 447 700.00 | | 4 159 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 023.00 | 211 738.00 | | 680 023.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 400.00 | 6 336 377.00 | | 6 516 400.00 |
DP Provisions pour risques | 40 357.00 | 208.00 | | 40 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 357.00 | 208.00 | | 40 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338 827.00 | 4 527 358.00 | | 5 338 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 669.00 | 75 198.00 | | 74 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 387.00 | 1 960 186.00 | | 3 324 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 476.00 | 448 260.00 | | 531 476.00 |
EA Autres dettes | 59 253.00 | 38 200.00 | | 59 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 328 613.00 | 7 049 201.00 | | 9 328 613.00 |
ED (V) | | 36 838.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 885 370.00 | 13 422 624.00 | | 15 885 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 062 621.00 | 6 937 525.00 | | 8 062 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892 974.00 | 425 035.00 | | 1 892 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 671 061.00 | 3 666 715.00 | 17 337 776.00 | 13 671 061.00 |
FG Production vendue services | 189 552.00 | 6 598.00 | 196 150.00 | 189 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 860 614.00 | 3 673 313.00 | 17 533 927.00 | 13 860 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 715 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 526 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 524 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 593 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 096 660.00 | 1 336 913.00 | | 1 096 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 118.00 | 8 102.00 | | 36 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 156.00 | 54 000.00 | | 30 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 274.00 | 62 102.00 | | 66 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 749.00 | 29 985.00 | | 14 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 745.00 | 35 951.00 | | 25 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 494.00 | 65 937.00 | | 40 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 780.00 | -3 834.00 | | 25 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 187.00 | 99 598.00 | | 265 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 023 084.00 | 17 873 142.00 | | 18 023 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 343 060.00 | 17 661 404.00 | | 17 343 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 023.00 | 211 738.00 | | 680 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 481.00 | -23 151.00 | | 12 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 083.00 | | 1 570 551.00 | 2 145 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 394.00 | 1 734 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 394.00 | 3 692 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 855.00 | | 2 047.00 | 148 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 024.00 | | 54 109.00 | 1 753 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 204.00 | | 1 514 395.00 | 243 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 473.00 | 88 499.00 | 19 230.00 | 1 627 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 168.00 | 5 447.00 | | 110 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 305.00 | 83 052.00 | 19 230.00 | 1 517 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208.00 | 40 357.00 | 208.00 | 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 79 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 646 114.00 | | 178 901.00 | 646 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 914.00 | 79 226.00 | 179 701.00 | 646 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 122.00 | 119 584.00 | 179 909.00 | 647 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 226.00 | 178 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 357.00 | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 387.00 | 3 324 387.00 | | 3 324 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 588.00 | 165 588.00 | | 165 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 487 113.00 | 1 487 113.00 | | 1 487 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 161.00 | 2 794 161.00 | | 2 794 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 670.00 | 481 670.00 | | 481 670.00 |
VB T. V. A. | 650 999.00 | 650 999.00 | | 650 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907 549.00 | 3 907 549.00 | | 3 907 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 278.00 | 165 286.00 | 1 265 992.00 | 1 431 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 645 932.00 | | | 6 645 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223 178.00 | | | 7 223 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 741.00 | 323 741.00 | | 323 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 142.00 | 5 741 331.00 | 120 811.00 | 5 862 142.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 613.00 | 8 062 621.00 | 1 265 992.00 | 9 328 613.00 |