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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 855.00 | 110 168.00 | 18 687.00 | 128 855.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 464.00 | 127 608.00 | 2 856.00 | 130 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 559.00 | 1 389 697.00 | 232 862.00 | 1 622 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 404.00 | | 143 404.00 | 143 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 083.00 | 1 628 273.00 | 516 810.00 | 2 145 083.00 |
BT Marchandises | 8 572 590.00 | | 8 572 590.00 | 8 572 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 728.00 | 646 114.00 | 3 283 614.00 | 3 929 728.00 |
BZ Autres créances | 154 443.00 | | 154 443.00 | 154 443.00 |
CF Disponibilités | 212 831.00 | | 212 831.00 | 212 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 501.00 | | 611 501.00 | 611 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 551 720.00 | 646 114.00 | 12 905 606.00 | 13 551 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 697 010.00 | 2 274 387.00 | 13 422 624.00 | 15 697 010.00 |
CU Autres participations | 94 800.00 | 800.00 | 94 000.00 | 94 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 4 447 700.00 | 4 750 258.00 | | 4 447 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 738.00 | 297 442.00 | | 211 738.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 377.00 | 6 724 639.00 | | 6 336 377.00 |
DP Provisions pour risques | 208.00 | 140.00 | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | 140.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 358.00 | 4 259 206.00 | | 4 527 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 198.00 | 85 599.00 | | 75 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 186.00 | 2 178 889.00 | | 1 960 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 260.00 | 871 950.00 | | 448 260.00 |
EA Autres dettes | 38 200.00 | 61 623.00 | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 201.00 | 7 457 267.00 | | 7 049 201.00 |
ED (V) | 36 838.00 | 17 522.00 | | 36 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 422 624.00 | 14 199 568.00 | | 13 422 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 937 525.00 | 7 413 278.00 | | 6 937 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 035.00 | 1 598 170.00 | | 425 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 913 638.00 | 2 553 087.00 | 17 466 725.00 | 14 913 638.00 |
FG Production vendue services | 166 156.00 | 60 894.00 | 227 049.00 | 166 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 079 794.00 | 2 613 981.00 | 17 693 775.00 | 15 079 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 718 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 845 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 095 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336 913.00 | 1 356 966.00 | | 1 336 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 102.00 | 30 567.00 | | 8 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 82 050.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 102.00 | 112 617.00 | | 62 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 985.00 | 9 591.00 | | 29 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 951.00 | 36 591.00 | | 35 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 937.00 | 46 182.00 | | 65 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | 66 434.00 | | -3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 598.00 | 140 834.00 | | 99 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 873 142.00 | 21 902 596.00 | | 17 873 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661 404.00 | 21 605 153.00 | | 17 661 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 738.00 | 297 442.00 | | 211 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 151.00 | 42 662.00 | | 23 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 607.00 | | 475 275.00 | 2 007 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 799.00 | 243 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 799.00 | 2 145 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 687.00 | | 5 168.00 | 143 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 784.00 | | 151 239.00 | 1 601 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 136.00 | | 318 868.00 | 262 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 346.00 | 74 659.00 | 532.00 | 1 553 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 843.00 | 12 325.00 | | 97 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 503.00 | 62 334.00 | 532.00 | 1 455 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140.00 | 208.00 | 140.00 | 140.00 |
6T Sur comptes clients | 613 681.00 | 49 775.00 | 17 342.00 | 613 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 481.00 | 49 775.00 | 17 342.00 | 614 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 621.00 | 49 983.00 | 17 482.00 | 614 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 775.00 | 17 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 208.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 186.00 | 1 960 186.00 | | 1 960 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 443.00 | 143 443.00 | | 143 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 404.00 | | 143 404.00 | 143 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 376.00 | 3 233 376.00 | | 3 233 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 352.00 | 696 352.00 | | 696 352.00 |
VB T. V. A. | 148 470.00 | 148 470.00 | | 148 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865 334.00 | 1 865 334.00 | | 1 865 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 024.00 | 2 550 348.00 | 111 676.00 | 2 662 024.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 501.00 | 611 501.00 | | 611 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 075.00 | 4 695 671.00 | 143 404.00 | 4 839 075.00 |
VW T.V.A. | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 201.00 | 6 937 525.00 | 111 676.00 | 7 049 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |