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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 687.00 | 97 843.00 | 25 844.00 | 123 687.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 664.00 | 125 579.00 | 2 086.00 | 127 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 120.00 | 1 329 924.00 | 144 196.00 | 1 474 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 006.00 | | 152 006.00 | 152 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 607.00 | 1 554 146.00 | 453 461.00 | 2 007 607.00 |
BT Marchandises | 9 082 648.00 | | 9 082 648.00 | 9 082 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255 027.00 | 613 681.00 | 3 641 346.00 | 4 255 027.00 |
BZ Autres créances | 328 675.00 | | 328 675.00 | 328 675.00 |
CF Disponibilités | 225 759.00 | | 225 759.00 | 225 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 793.00 | | 409 793.00 | 409 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 359 648.00 | 613 681.00 | 13 745 967.00 | 14 359 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 367 395.00 | 2 167 827.00 | 14 199 568.00 | 16 367 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
CU Autres participations | 94 800.00 | 800.00 | 94 000.00 | 94 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 4 750 258.00 | 5 129 344.00 | | 4 750 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 442.00 | 420 913.00 | | 297 442.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724 639.00 | 7 227 197.00 | | 6 724 639.00 |
DP Provisions pour risques | 140.00 | 34 971.00 | | 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 140.00 | 34 971.00 | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259 206.00 | 4 245 850.00 | | 4 259 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 599.00 | 134 563.00 | | 85 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 889.00 | 2 078 279.00 | | 2 178 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 950.00 | 812 478.00 | | 871 950.00 |
EA Autres dettes | 61 623.00 | 114 659.00 | | 61 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 457 267.00 | 7 385 829.00 | | 7 457 267.00 |
ED (V) | 17 522.00 | 54.00 | | 17 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 199 568.00 | 14 648 051.00 | | 14 199 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 413 278.00 | 7 328 329.00 | | 7 413 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598 170.00 | 2 210 954.00 | | 1 598 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 652 148.00 | 3 734 943.00 | 21 387 091.00 | 17 652 148.00 |
FG Production vendue services | 72 146.00 | 61 365.00 | 133 511.00 | 72 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 724 294.00 | 3 796 309.00 | 21 520 602.00 | 17 724 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 590 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 188 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 867 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356 966.00 | 1 587 798.00 | | 1 356 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 050.00 | 78 530.00 | | 82 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 617.00 | 78 530.00 | | 112 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 591.00 | 3 754.00 | | 9 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 591.00 | 74 787.00 | | 36 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 182.00 | 78 541.00 | | 46 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 434.00 | -11.00 | | 66 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 834.00 | 159 915.00 | | 140 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902 596.00 | 23 200 355.00 | | 21 902 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 605 153.00 | 22 779 441.00 | | 21 605 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 442.00 | 420 913.00 | | 297 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 662.00 | 47 312.00 | | 42 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 775.00 | | 1 333 514.00 | 2 022 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 487 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267 999.00 | 262 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 682.00 | 2 007 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 683.00 | 1 601 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 253.00 | | 20 434.00 | 123 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 446.00 | | 65 022.00 | 1 617 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 076.00 | | 1 248 059.00 | 282 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 243.00 | 73 961.00 | 29 858.00 | 1 509 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 124.00 | 17 718.00 | | 80 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 118.00 | 56 243.00 | 29 858.00 | 1 429 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 971.00 | 140.00 | 34 971.00 | 34 971.00 |
6T Sur comptes clients | 516 813.00 | 167 092.00 | 70 223.00 | 516 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 813.00 | 167 892.00 | 70 223.00 | 516 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 784.00 | 168 032.00 | 105 194.00 | 551 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 092.00 | 70 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 940.00 | 34 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 889.00 | 2 178 889.00 | | 2 178 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 006.00 | | 152 006.00 | 152 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 348.00 | 3 471 348.00 | | 3 471 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783 679.00 | 783 679.00 | | 783 679.00 |
VB T. V. A. | 269 771.00 | 269 771.00 | | 269 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 187 081.00 | 4 187 081.00 | | 4 187 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 125.00 | 28 136.00 | 43 988.00 | 72 125.00 |
VI Groupe et associés | 280 123.00 | 280 123.00 | | 280 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 067 465.00 | | | 14 067 465.00 |
VP Divers | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 793.00 | 409 793.00 | | 409 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 830.00 | 5 003 825.00 | 152 006.00 | 5 155 830.00 |
VW T.V.A. | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 457 267.00 | 7 413 278.00 | 43 988.00 | 7 457 267.00 |