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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 253.00 | 64 705.00 | 38 548.00 | 103 253.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 664.00 | 133 427.00 | 8 237.00 | 141 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 338.00 | 1 294 087.00 | 133 251.00 | 1 427 338.00 |
AX Avances et acomptes | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 444.00 | | -2 444.00 | -2 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 139.00 | | 157 139.00 | 157 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 984.00 | 1 492 220.00 | 464 764.00 | 1 956 984.00 |
BT Marchandises | 10 986 686.00 | 5 485.00 | 10 981 201.00 | 10 986 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 911.00 | 409 027.00 | 3 290 884.00 | 3 699 911.00 |
BZ Autres créances | 529 110.00 | | 529 110.00 | 529 110.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 652.00 | | 832 652.00 | 832 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 096 779.00 | 414 512.00 | 15 682 267.00 | 16 096 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 053 763.00 | 1 906 732.00 | 16 147 031.00 | 18 053 763.00 |
CU Autres participations | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 5 327 532.00 | | | 5 327 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 181 283.00 | | | 7 181 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004 493.00 | | | 5 004 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 587.00 | | | 3 183 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 939.00 | | | 513 939.00 |
EA Autres dettes | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 923 655.00 | | | 8 923 655.00 |
ED (V) | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 147 031.00 | | | 16 147 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 844 321.00 | | | 8 844 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115 066.00 | | | 2 115 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 310 749.00 | 2 283 854.00 | 22 594 604.00 | 20 310 749.00 |
FG Production vendue services | 165 088.00 | 2 782.00 | 167 870.00 | 165 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 475 837.00 | 2 286 636.00 | 22 762 474.00 | 20 475 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 777 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 395 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 681 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 177 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 013 046.00 | | | 2 013 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 207 555.00 | | | 23 207 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 030 743.00 | | | 23 030 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 939.00 | | 657 795.00 | 1 938 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 796.00 | 250 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 558.00 | 1 956 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 762.00 | 1 583 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 291.00 | | 81 707.00 | 1 585 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 394.00 | | 576 088.00 | 230 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 648.00 | 65 164.00 | 23 593.00 | 1 450 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 263.00 | 16 442.00 | | 48 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 386.00 | 48 722.00 | 23 593.00 | 1 402 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
6T Sur comptes clients | 411 195.00 | 2 417.00 | 4 586.00 | 411 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 680.00 | 2 417.00 | 4 586.00 | 416 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 330.00 | 2 417.00 | 28 236.00 | 440 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 4 586.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 587.00 | 3 183 587.00 | | 3 183 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 445.00 | 164 445.00 | | 164 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 317.00 | 193 317.00 | | 193 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 406.00 | | | 3 157 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 504.00 | | | 542 504.00 |
VB T. V. A. | 345 275.00 | | | 345 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 839 197.00 | 4 839 197.00 | | 4 839 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 296.00 | 85 961.00 | 79 335.00 | 165 296.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 947 694.00 | | | 15 947 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 346 424.00 | | | 15 346 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VP Divers | 174 999.00 | | | 174 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 652.00 | | | 832 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 367.00 | 5 061 673.00 | 154 695.00 | 5 216 367.00 |
VW T.V.A. | 148 389.00 | 148 389.00 | | 148 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 923 655.00 | 8 844 321.00 | 79 335.00 | 8 923 655.00 |