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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 972.00 | 497.00 | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AP Constructions | 38 620.00 | 34 530.00 | 4 089.00 | 38 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 981.00 | 22 130.00 | 75 851.00 | 97 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 596.00 | 57 633.00 | 208 962.00 | 266 596.00 |
BT Marchandises | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BZ Autres créances | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 903.00 | | 317 903.00 | 317 903.00 |
CF Disponibilités | 206 532.00 | | 206 532.00 | 206 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 670.00 | | 600 670.00 | 600 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 578.00 | 57 633.00 | 854 944.00 | 912 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DH Report à nouveau | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
DL TOTAL (I) | 400 334.00 | | | 400 334.00 |
DP Provisions pour risques | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
EA Autres dettes | 203 345.00 | | | 203 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 599.00 | | | 331 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 944.00 | | | 854 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 599.00 | | | 331 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 461.00 | 14 632.00 | 32 094.00 | 17 461.00 |
FG Production vendue services | 311 097.00 | 84 929.00 | 396 026.00 | 311 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 559.00 | 99 561.00 | 428 120.00 | 328 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 346 821.00 | | | 346 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 231.00 | | | 480 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 782.00 | | | 381 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 835.00 | | | 231 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 679.00 | 4 955.00 | | 52 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 86.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792.00 | 4 869.00 | | 51 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 451.00 | 45 311.00 | 43 751.00 | 121 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 451.00 | 45 311.00 | 43 751.00 | 121 451.00 |
UG ‐ Financières | | 45 311.00 | 43 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 148.00 | 207 148.00 | | 207 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 630.00 | 54 630.00 | 18 000.00 | 72 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 599.00 | 331 599.00 | | 331 599.00 |