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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 229.00 | 240.00 | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AP Constructions | 38 620.00 | 36 379.00 | 2 240.00 | 38 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 274.00 | 46 544.00 | 81 729.00 | 128 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 889.00 | 84 154.00 | 212 735.00 | 296 889.00 |
BT Marchandises | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 371 314.00 | | 371 314.00 | 371 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 011.00 | | 412 011.00 | 412 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 175.00 | 84 154.00 | 665 021.00 | 749 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DH Report à nouveau | 248 943.00 | | | 248 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
DL TOTAL (I) | 415 177.00 | | | 415 177.00 |
DP Provisions pour risques | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
EA Autres dettes | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 569.00 | | | 209 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 021.00 | | | 665 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 569.00 | | | 209 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 229.00 | 14 366.00 | 25 595.00 | 11 229.00 |
FG Production vendue services | 309 921.00 | 85 234.00 | 395 155.00 | 309 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 150.00 | 99 601.00 | 420 751.00 | 321 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | 15 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 365 051.00 | | | 365 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 333.00 | | | 459 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 054.00 | | | 391 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 839.00 | | 25 050.00 | 271 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 844.00 | | 25 050.00 | 141 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 837.00 | 9 317.00 | | 74 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 86.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 693.00 | 9 232.00 | | 73 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 437.00 | 40 275.00 | 36 437.00 | 36 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 437.00 | 40 275.00 | 36 437.00 | 36 437.00 |
UG ‐ Financières | | 40 275.00 | 36 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 179.00 | 147 179.00 | | 147 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 255.00 | 25 255.00 | 18 000.00 | 43 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 569.00 | 209 569.00 | | 209 569.00 |