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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 315.00 | 155.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AP Constructions | 38 620.00 | 36 996.00 | 1 624.00 | 38 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 573.00 | 55 344.00 | 84 229.00 | 139 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 189.00 | 93 656.00 | 214 533.00 | 308 189.00 |
BT Marchandises | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 348 746.00 | | 348 746.00 | 348 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 399.00 | | 407 399.00 | 407 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 590.00 | 93 656.00 | 664 934.00 | 758 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
DH Report à nouveau | 247 223.00 | 248 944.00 | | 247 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 499.00 | 68 279.00 | | 86 499.00 |
DL TOTAL (I) | 431 677.00 | 415 178.00 | | 431 677.00 |
DP Provisions pour risques | 43 002.00 | 40 275.00 | | 43 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 002.00 | 40 275.00 | | 43 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 243.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227.00 | 3 457.00 | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 001.00 | 33 469.00 | | 29 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 795.00 | 27 108.00 | | 28 795.00 |
EA Autres dettes | 125 121.00 | 145 291.00 | | 125 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 255.00 | 209 569.00 | | 190 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 934.00 | 665 021.00 | | 664 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 15 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 921.00 | 18 588.00 | | 26 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 322.00 | 459 333.00 | | 474 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 823.00 | 391 054.00 | | 387 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 499.00 | 68 279.00 | | 86 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 890.00 | | 11 299.00 | 296 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 894.00 | | 11 299.00 | 166 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 154.00 | 9 502.00 | | 84 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 86.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 925.00 | 9 416.00 | | 82 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 275.00 | 43 002.00 | 40 275.00 | 40 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 275.00 | 43 002.00 | 40 275.00 | 40 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 002.00 | 40 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | 1.00 | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 444.00 | 44 444.00 | 18 000.00 | 62 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |