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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 058.00 | 411.00 | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AP Constructions | 38 620.00 | 35 147.00 | 3 472.00 | 38 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 223.00 | 30 176.00 | 73 047.00 | 103 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 839.00 | 66 382.00 | 205 457.00 | 271 839.00 |
BT Marchandises | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BZ Autres créances | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CF Disponibilités | 391 909.00 | | 391 909.00 | 391 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 984.00 | | 447 984.00 | 447 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 765.00 | 66 382.00 | 694 383.00 | 760 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DH Report à nouveau | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
DL TOTAL (I) | 347 968.00 | | | 347 968.00 |
DP Provisions pour risques | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
EA Autres dettes | 180 545.00 | | | 180 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 472.00 | | | 305 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 383.00 | | | 694 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 472.00 | | | 305 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 236.00 | 13 691.00 | 26 927.00 | 13 236.00 |
FG Production vendue services | 320 487.00 | 77 928.00 | 398 416.00 | 320 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 723.00 | 91 619.00 | 425 343.00 | 333 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 14 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 371 663.00 | | | 371 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 969.00 | | | 638 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 335.00 | | | 531 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 597.00 | | | 266 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 634.00 | 8 748.00 | | 57 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 86.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 661.00 | 8 663.00 | | 56 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 011.00 | 40 942.00 | 123 011.00 | 123 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 011.00 | 40 942.00 | 123 011.00 | 123 011.00 |
UG ‐ Financières | | 40 942.00 | 45 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 256.00 | 185 256.00 | | 185 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 814.00 | 40 814.00 | 18 000.00 | 58 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 473.00 | 305 473.00 | | 305 473.00 |