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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 401.00 | 69.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AP Constructions | 38 620.00 | 37 613.00 | 1 007.00 | 38 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 061.00 | 60 418.00 | 86 643.00 | 147 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 676.00 | 99 431.00 | 216 245.00 | 315 676.00 |
BT Marchandises | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 178 539.00 | | 178 539.00 | 178 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 839.00 | 99 431.00 | 502 407.00 | 601 839.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
DH Report à nouveau | 183 722.00 | 247 223.00 | | 183 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 650.00 | 86 499.00 | | 37 650.00 |
DL TOTAL (I) | 319 327.00 | 431 677.00 | | 319 327.00 |
DP Provisions pour risques | 35 980.00 | 43 002.00 | | 35 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 980.00 | 43 002.00 | | 35 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 110.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | 7 227.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 690.00 | 29 001.00 | | 27 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 369.00 | 28 795.00 | | 23 369.00 |
EA Autres dettes | 90 192.00 | 125 121.00 | | 90 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 100.00 | 190 255.00 | | 147 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 407.00 | 664 934.00 | | 502 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 26 921.00 | | 7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 806.00 | 474 322.00 | | 411 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 155.00 | 387 822.00 | | 374 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 650.00 | 86 499.00 | | 37 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 189.00 | | 12 090.00 | 308 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602.00 | 315 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 185 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 193.00 | | 12 090.00 | 178 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 656.00 | 10 378.00 | 4 602.00 | 93 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 86.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 341.00 | 10 292.00 | 4 602.00 | 92 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 002.00 | 35 980.00 | 43 002.00 | 43 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 002.00 | 35 980.00 | 43 002.00 | 43 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 980.00 | 43 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VP Divers | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 369.00 | 56 369.00 | 18 000.00 | 74 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |