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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 143.00 | 325.00 | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AP Constructions | 38 620.00 | 35 763.00 | 2 856.00 | 38 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 223.00 | 37 929.00 | 65 294.00 | 103 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 839.00 | 74 836.00 | 197 002.00 | 271 839.00 |
BT Marchandises | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BZ Autres créances | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CF Disponibilités | 370 096.00 | | 370 096.00 | 370 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 826.00 | | 437 826.00 | 437 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 103.00 | 74 836.00 | 671 266.00 | 746 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DH Report à nouveau | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
DL TOTAL (I) | 401 898.00 | | | 401 898.00 |
DP Provisions pour risques | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
EA Autres dettes | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 930.00 | | | 232 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 266.00 | | | 671 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 930.00 | | | 232 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 500.00 | 14 836.00 | 28 336.00 | 13 500.00 |
FG Production vendue services | 336 783.00 | 68 933.00 | 405 716.00 | 336 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 283.00 | 83 769.00 | 434 052.00 | 350 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 19 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 380 053.00 | | | 380 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 868.00 | | | 483 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 938.00 | | | 429 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 839.00 | | | 271 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 382.00 | 8 455.00 | 74 837.00 | 66 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 86.00 | 1 144.00 | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | 8 369.00 | 73 693.00 | 65 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 942.00 | 36 437.00 | 40 942.00 | 40 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 942.00 | 36 437.00 | 40 942.00 | 40 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 437.00 | 40 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 778.00 | 55 778.00 | 18 000.00 | 73 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 931.00 | 232 931.00 | | 232 931.00 |