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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
AN Terrains | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
AP Constructions | 1 764 477.00 | 1 553 490.00 | 210 986.00 | 1 764 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280 055.00 | 3 860 262.00 | 419 793.00 | 4 280 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 514.00 | 2 412.00 | 3 101.00 | 5 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 568.00 | 5 416 165.00 | 1 309 403.00 | 6 725 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BN En cours de production de biens | 346 724.00 | | 346 724.00 | 346 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 311.00 | | 640 311.00 | 640 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 185.00 | | 527 185.00 | 527 185.00 |
BZ Autres créances | 139 006.00 | | 139 006.00 | 139 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 719 555.00 | 8 200.00 | 1 711 355.00 | 1 719 555.00 |
CF Disponibilités | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 024.00 | 8 200.00 | 3 590 824.00 | 3 599 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 592.00 | 5 424 365.00 | 4 900 227.00 | 10 324 592.00 |
CU Autres participations | 622 889.00 | | 622 889.00 | 622 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 2 880 834.00 | | | 2 880 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 239.00 | | | 3 358 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 188.00 | | | 811 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 988.00 | | | 333 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 988.00 | | | 1 541 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 227.00 | | | 4 900 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 213.00 | | | 898 213.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 400.00 | | 1 514 400.00 | 1 514 400.00 |
FG Production vendue services | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 652.00 | | 1 577 652.00 | 1 577 652.00 |
FM Production stockée | | | 134 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 068.00 | | | 1 960 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 630.00 | | | 1 811 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 715.00 | | 584 853.00 | 6 140 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 725 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032 211.00 | | 51 102.00 | 6 032 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 420.00 | | 533 751.00 | 89 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198 210.00 | 217 955.00 | | 5 198 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198 210.00 | 217 955.00 | | 5 198 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 285.00 | 8 200.00 | 7 285.00 | 7 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 285.00 | 8 200.00 | 7 285.00 | 7 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 285.00 | 8 200.00 | 7 285.00 | 7 285.00 |
UG ‐ Financières | | 8 200.00 | 7 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 988.00 | 333 988.00 | | 333 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 527 185.00 | | | 527 185.00 |
VB T. V. A. | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 188.00 | 219 557.00 | 498 522.00 | 811 188.00 |
VI Groupe et associés | 181 018.00 | 181 018.00 | | 181 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 225.00 | | | 532 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 099.00 | 687 817.00 | 282.00 | 688 099.00 |
VW T.V.A. | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 843.00 | 898 213.00 | 498 522.00 | 1 489 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
ST Autres comptes | 209 773.00 | | | 209 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 951.00 | | | 184 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 249.00 | | | 173 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 027.00 | | | 163 027.00 |
ZE Dividendes | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 539.00 | | | 434 539.00 |