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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
AN Terrains | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
AP Constructions | 1 723 564.00 | 1 656 823.00 | 66 741.00 | 1 723 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229 542.00 | 4 618 652.00 | 610 891.00 | 5 229 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 514.00 | 4 644.00 | 870.00 | 5 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 854.00 | | 255 854.00 | 255 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 140.00 | | 264 140.00 | 264 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 170 437.00 | 6 280 118.00 | 1 890 319.00 | 8 170 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
BN En cours de production de biens | 341 052.00 | | 341 052.00 | 341 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 150.00 | | 572 150.00 | 572 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 834.00 | | 315 834.00 | 315 834.00 |
BZ Autres créances | 205 186.00 | | 205 186.00 | 205 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 257 992.00 | 12 100.00 | 2 245 892.00 | 2 257 992.00 |
CF Disponibilités | 958 118.00 | | 958 118.00 | 958 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 866.00 | 12 100.00 | 4 715 766.00 | 4 727 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 303.00 | 6 292 218.00 | 6 606 085.00 | 12 898 303.00 |
CU Autres participations | 639 653.00 | | 639 653.00 | 639 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 3 758 949.00 | | | 3 758 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 555.00 | | | 308 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 470.00 | | | 4 396 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 919.00 | | | 1 035 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 539.00 | | | 164 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 131.00 | | | 712 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
EA Autres dettes | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 615.00 | | | 2 209 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 085.00 | | | 6 606 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 088.00 | | | 1 475 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 795 676.00 | | 403 340.00 | 7 795 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 579.00 | 8 170 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 579.00 | 7 247 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 906 175.00 | | 369 684.00 | 6 906 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 418.00 | | 33 656.00 | 870 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 043 705.00 | 264 992.00 | 28 579.00 | 6 043 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043 705.00 | 264 992.00 | 28 579.00 | 6 043 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 12 100.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 12 100.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 12 100.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
UG ‐ Financières | | 12 100.00 | 8 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 131.00 | 712 131.00 | | 712 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 140.00 | | 264 140.00 | 264 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 315 834.00 | 315 834.00 | | 315 834.00 |
VB T. V. A. | 205 186.00 | 205 186.00 | | 205 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 919.00 | 308 682.00 | 706 397.00 | 1 035 919.00 |
VI Groupe et associés | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 748.00 | | | 168 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 944.00 | | | 298 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 592.00 | 540 170.00 | 264 422.00 | 804 592.00 |
VW T.V.A. | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 325.00 | 1 475 088.00 | 706 397.00 | 2 202 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
ST Autres comptes | 230 365.00 | | | 230 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
YT Sous‐traitance | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 986.00 | | | 246 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
ZE Dividendes | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 570.00 | | | 419 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |