| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
AN Terrains | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
AP Constructions | 1 770 139.00 | 1 631 010.00 | 139 129.00 | 1 770 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695 628.00 | 3 947 685.00 | 747 943.00 | 4 695 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 514.00 | 3 305.00 | 2 209.00 | 5 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 189 337.00 | 5 581 999.00 | 1 607 338.00 | 7 189 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
BN En cours de production de biens | 334 066.00 | | 334 066.00 | 334 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 700.00 | | 442 700.00 | 442 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 089.00 | | 621 089.00 | 621 089.00 |
BZ Autres créances | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 779 960.00 | | 1 779 960.00 | 1 779 960.00 |
CF Disponibilités | 385 241.00 | | 385 241.00 | 385 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 370.00 | | 3 972 370.00 | 3 972 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 161 707.00 | 5 581 999.00 | 5 579 708.00 | 11 161 707.00 |
CU Autres participations | 623 756.00 | | 623 756.00 | 623 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 3 173 900.00 | | | 3 173 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 129.00 | | | 3 741 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 667.00 | | | 1 078 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 010.00 | | | 360 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 190.00 | | | 208 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 579.00 | | | 1 838 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 708.00 | | | 5 579 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 799.00 | | | 1 007 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 601.00 | | 1 457 601.00 | 1 457 601.00 |
FG Production vendue services | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 925.00 | | 1 517 925.00 | 1 517 925.00 |
FM Production stockée | | | 22 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 052.00 | | | 1 845 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 790.00 | | | 1 606 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906 073.00 | | 418 605.00 | 6 906 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 340.00 | 7 189 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 340.00 | 6 546 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263 528.00 | | 418 028.00 | 6 263 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 461.00 | | 577.00 | 623 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 108.00 | 262 231.00 | 135 340.00 | 5 455 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455 108.00 | 262 231.00 | 135 340.00 | 5 455 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 010.00 | 360 010.00 | | 360 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 621 089.00 | | | 621 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 192 601.00 | | | 192 601.00 |
VC Groupe et associés | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 667.00 | 247 887.00 | 670 810.00 | 1 078 667.00 |
VI Groupe et associés | 191 711.00 | 191 711.00 | | 191 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 758.00 | 921 477.00 | 282.00 | 921 758.00 |
VW T.V.A. | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 579.00 | 1 007 799.00 | 670 810.00 | 1 838 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 177 864.00 | | | 177 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 820.00 | | | 169 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 522.00 | | | 141 522.00 |
ZE Dividendes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 228.00 | | | 342 228.00 |