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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
AN Terrains | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
AP Constructions | 1 764 477.00 | 1 592 138.00 | 172 338.00 | 1 764 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460 269.00 | 3 860 111.00 | 600 158.00 | 4 460 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 514.00 | 2 859.00 | 2 655.00 | 5 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906 073.00 | 5 455 108.00 | 1 450 964.00 | 6 906 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
BN En cours de production de biens | 363 556.00 | | 363 556.00 | 363 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 680.00 | | 390 680.00 | 390 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 165.00 | | 649 165.00 | 649 165.00 |
BZ Autres créances | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794 639.00 | | 1 794 639.00 | 1 794 639.00 |
CF Disponibilités | 396 303.00 | | 396 303.00 | 396 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 008.00 | | 3 809 008.00 | 3 809 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 080.00 | 5 455 108.00 | 5 259 972.00 | 10 715 080.00 |
CU Autres participations | 623 179.00 | | 623 179.00 | 623 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 2 990 072.00 | | | 2 990 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 228.00 | | | 213 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 266.00 | | | 3 532 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 112.00 | | | 941 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 962.00 | | | 208 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 620.00 | | | 390 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 149.00 | | | 179 149.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 706.00 | | | 1 727 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 972.00 | | | 5 259 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 096.00 | | | 1 008 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 596.00 | | 1 797 596.00 | 1 797 596.00 |
FG Production vendue services | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 510.00 | | 1 858 510.00 | 1 858 510.00 |
FM Production stockée | | | -232 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 641.00 | | | 1 967 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 413.00 | | | 1 754 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 228.00 | | | 213 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 568.00 | | 384 984.00 | 6 725 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 479.00 | 6 906 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 479.00 | 6 263 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083 314.00 | | 384 694.00 | 6 083 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 171.00 | | 290.00 | 623 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416 165.00 | 240 293.00 | 201 349.00 | 5 416 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416 165.00 | 240 293.00 | 201 349.00 | 5 416 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 620.00 | 390 620.00 | | 390 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 649 165.00 | | | 649 165.00 |
VB T. V. A. | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
VC Groupe et associés | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 112.00 | 221 501.00 | 618 815.00 | 941 112.00 |
VI Groupe et associés | 208 962.00 | 208 962.00 | | 208 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 220.00 | | | 339 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 094.00 | | | 212 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 518.00 | 825 236.00 | 282.00 | 825 518.00 |
VW T.V.A. | 138 032.00 | 138 032.00 | | 138 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 706.00 | 1 008 096.00 | 618 815.00 | 1 727 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
ST Autres comptes | 201 959.00 | | | 201 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 716.00 | | | 199 716.00 |
ZE Dividendes | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 470.00 | | | 381 470.00 |